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基金数据查询:
代码名称单位分红股权登记日除息日派息日累计分红次数累计单位分红申购状态
004458 博时华盈纯债债券 0.007800 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-31 1 0.0078 开放
003285 国寿安保安康纯债债券 0.010000 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 1 0.01 开放
003056 嘉实稳泽纯债 0.003000 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 1 0.003 开放
675053 西部利得合赢债券C 0.006000 2017-05-24 2017-05-24 2017-05-26 2 0.013 开放
003013 中融恒泰纯债A 0.006000 2017-05-24 2017-05-24 2017-05-25 2 0.012 开放
003014 中融恒泰纯债C 0.006000 2017-05-24 2017-05-24 2017-05-25 2 0.012 开放
750005 安信平稳增长混合发起 0.480000 2017-05-23 2017-05-23 2017-05-25 1 0.48 开放
002035 安信平稳增长混合发起C 0.480000 2017-05-23 2017-05-23 2017-05-25 1 0.48 暂停
233015 大摩量化配置股票 0.400000 2017-05-22 2017-05-22 2017-05-24 1 0.4 开放
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.015000 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-22 7 0.254 开放
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.015000 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-22 7 0.262 开放
003866 博时富诚纯债债券 0.001700 2017-05-17 2017-05-17 2017-05-19 2 0.004 开放
070009 嘉实超短债债券 0.001800 2017-05-17 2017-05-17 2017-05-18 102 0.3244 开放
004220 长信纯债壹号债券C 0.320000 2017-05-16 2017-05-16 2017-05-18 1 0.32 暂停
519985 长信纯债壹号债券A 0.250000 2017-05-16 2017-05-16 2017-05-18 1 0.25 开放
000930 博时黄金ETFI 0.000100 2017-05-16 2017-05-16 0000-00-00 103 0.0124 开放
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 0.004000 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-17 7 0.045 暂停
161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 0.002000 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-17 7 0.041 暂停
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.003000 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-17 33 0.211 开放
000069 国投瑞银中高等级债券A 0.004000 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-17 33 0.225 开放
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