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基金分红
 
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代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
003207 博时富发纯债 0.0490 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 开放
005462 博时富业3个月定开债 0.0080 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 开放
005852 中银添利债券发起C 0.0600 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 开放
006191 华夏鼎通债券A 0.0051 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 开放
006427 招商添悦纯债A 0.0102 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 开放
006428 招商添悦纯债C 0.0102 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 开放
007100 中银添利债券发起E 0.0600 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 暂停
160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.0065 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 开放
161911 万家强化收益定开债 0.0120 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 开放
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 0.0800 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 开放
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 0.0800 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 开放
380009 中银添利债券发起A 0.0600 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 开放
519160 新华安享惠金定期债券A 0.0110 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 开放
519161 新华安享惠金定期债券C 0.0090 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 开放
000152 大成景旭纯债债券A 0.0100 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 开放
000153 大成景旭纯债债券C 0.0060 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 开放
001819 兴全稳益定开债发起式 0.0062 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 开放
003280 鹏华丰恒债券 0.0113 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 开放
003746 广发汇瑞3个月定开债券 0.0442 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 开放
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.0044 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 开放
005952 民生加银恒益纯债C 0.0417 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 开放
006135 长江乐鑫定开债 0.0200 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 开放
006674 大成景旭纯债债券B 0.0100 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 暂停
006811 大成景盈债券 0.0060 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 开放
006953 华安安业债券A 0.0100 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 开放
006954 华安安业债券C 0.0030 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 开放
007321 鹏华金利债券 0.0033 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 开放
007584 鹏华丰鑫债券 0.0026 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 开放
007926 万家家享中短债C 0.0112 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 暂停
511220 海富通上证城投债ETF 0.9000 2020-09-21 2020-09-22 2020-09-25 开放
519199 万家家享中短债A 0.0100 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 开放
002930 博时聚润纯债债券 0.0410 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
003640 兴业裕丰债券 0.0060 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 开放
003842 中邮景泰灵活配置混合A 0.0700 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
003843 中邮景泰灵活配置混合C 0.0620 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
004517 南方安康混合 0.1100 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 开放
005336 中加颐慧定开债券发起式A 0.0101 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 开放
005432 上银聚鸿益三个月定开债 0.0123 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 0.0167 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 0.0159 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
005784 创金合信汇誉六个月定开债A 0.0202 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
005785 创金合信汇誉六个月定开债C 0.0192 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
006180 中加颐合纯债债券 0.0040 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 开放
006421 中银弘享债券 0.0400 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
007008 中邮纯债优选一年定开债A 0.0350 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
007009 中邮纯债优选一年定开债C 0.0300 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
007492 上银政策性金融债 0.0080 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 开放
007680 中加享利三年债券 0.0060 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 暂停
001246 兴银长乐定开债 0.0080 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 开放
002491 银华添益定开债 0.0200 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 开放
004122 兴银长益三个月定开债 0.0130 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 开放
005610 中银泰享定期开放债券 0.0200 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-21 开放
005831 鹏华尊悦3个月定开债 0.0200 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-21 开放
006300 华宝宝丰高等级债券A 0.0050 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 开放
006301 华宝宝丰高等级债券C 0.0050 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 开放
006473 招商中债1-5年进出口行A 0.0030 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 开放
006474 招商中债1-5年进出口行C 0.0030 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 开放
161912 万家社会责任18个月定开A 0.3500 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-21 暂停
161913 万家社会责任18个月定开C 0.3500 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-21 暂停
005289 融通通昊三个月定开债 0.0076 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-18 开放
005448 诺安联创顺鑫A 0.0400 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-18 开放
005480 诺安联创顺鑫C 0.0400 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-18 开放
005731 财通睿智6个月定开债 0.0090 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-18 开放
005879 中加颐兴定开债券 0.0080 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-17 开放
008177 建信高股息主题股票 0.1505 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-17 开放
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 0.0430 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-18 开放
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 0.0430 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-18 开放
001696 南方智造股票 0.0600 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 开放
002685 中欧丰泓沪港深混合A 0.0380 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-17 开放
002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.0340 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-17 开放
002750 工银泰享三年理财债券 0.0063 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 开放
003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 0.0120 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 开放
003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 0.0120 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 开放
005745 广发汇康定期开放债券 0.0157 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-17 开放
006107 招商添利6个月定开债发起式A 0.0154 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 开放
007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 0.0286 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 暂停
007957 华宝宝惠债券 0.0200 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 暂停
007987 鹏华丰庆债券 0.0150 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-17 开放
008017 国泰惠信三年定开债 0.0034 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 暂停
450005 国富强化收益债券A 0.0179 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 开放
450006 国富强化收益债券C 0.0136 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 开放
000069 国投瑞银中高等级债券A 0.0050 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.0050 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
000674 中海中短债债券 0.0090 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 开放
001415 信诚新锐混合A 0.0510 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 开放
002046 信诚新锐混合B 0.0560 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 开放
002794 天弘永利债券E 0.0284 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 开放
004123 兴银长盈三个月定开债 0.0075 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 开放
005436 圆信永丰兴瑞定开债 0.0050 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 开放
005623 广发中债1-3年农发债指数A 0.0025 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
005624 广发中债1-3年农发债指数C 0.0056 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
006027 国投瑞银顺祥债券 0.0097 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
006484 广发中债1-3年国开债A 0.0015 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
006485 广发中债1-3年国开债C 0.0014 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
006591 广发景明中短债A 0.0064 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
006592 广发景明中短债C 0.0056 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
006998 广发景兴中短债A 0.0023 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
006999 广发景兴中短债C 0.0019 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
007000 鹏华中债1-3年国开行债A 0.0017 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放
007001 鹏华中债1-3年国开行债C 0.0018 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 开放