| 代码 | 名称 | 单位分红 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 0.0044 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 开放 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 0.0042 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 开放 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 0.0081 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 开放 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 0.0059 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 开放 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 0.0057 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 开放 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 0.0050 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 开放 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 0.0039 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 开放 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 0.0060 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 开放 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 0.0012 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 暂停 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 0.0080 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 暂停 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 0.0080 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 暂停 |
| 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.0083 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 暂停 |
| 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.0082 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 暂停 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 0.0078 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 暂停 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 0.0052 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 暂停 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 0.0071 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 暂停 |
| 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 0.0083 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 暂停 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 0.0290 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 开放 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 0.0250 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 开放 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 0.0100 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 开放 |
| 159209 | 招商中证全指红利质量ETF | 0.0030 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 暂停 |
| 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 0.0095 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 暂停 |
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 0.0300 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 暂停 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 0.0630 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 开放 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 0.0141 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 暂停 |
| 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 0.0200 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 暂停 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 0.0135 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 暂停 |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 0.0040 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 暂停 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 0.0060 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 0.0060 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 0.0030 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 0.0026 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 0.0188 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 0.0155 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 000563 | 南方通利债券A | 0.0070 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 000564 | 南方通利债券C | 0.0060 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 000817 | 中银安心回报 | 0.0081 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 0.0050 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 0.0050 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 0.0068 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 0.0058 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 0.0553 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 0.0065 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 0.0068 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 0.0050 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 0.0047 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006591 | 广发景明中短债A | 0.0058 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006592 | 广发景明中短债C | 0.0047 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006670 | 广发景秀纯债A | 0.0029 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 0.0059 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 0.0049 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 0.0054 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006870 | 广发景和中短债A | 0.0045 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006871 | 广发景和中短债C | 0.0043 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 0.0001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 暂停 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 0.0060 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 0.0055 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 0.0021 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 0.0020 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 0.0020 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 0.0020 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 0.0022 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 0.0021 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 0.0020 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 0.0310 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 0.0180 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007598 | 广发民玉纯债A | 0.0032 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007635 | 银河天盈中短债A | 0.0025 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007636 | 银河天盈中短债C | 0.0025 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 007778 | 广发景富纯债 | 0.0021 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 0.0050 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 0.0050 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 008170 | 博时富添纯债债券A | 0.0096 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 0.0054 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 0.0056 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 009267 | 广发双债添利债券E | 0.0102 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 暂停 |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 0.0230 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 009532 | 广发景明中短债E | 0.0057 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 暂停 |
| 010324 | 广发招财短债债券E | 0.0056 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 暂停 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 0.0063 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 0.0066 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 0.0020 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 暂停 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 0.0020 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 暂停 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.0100 | 2025-10-21 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 开放 |
| 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 0.0049 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 0.0047 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 0.0070 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 014993 | 广发景宏债券A | 0.0007 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 0.0070 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 开放 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 0.0063 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 暂停 |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 0.0038 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 开放 |
| 016901 | 工银四季收益债券C | 0.0079 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 暂停 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.0100 | 2025-10-21 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 开放 |
| 017883 | 博时富添纯债债券C | 0.0087 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 暂停 |
| 019067 | 博时安盈债券E | 0.0030 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 暂停 |
| 019515 | 广发民玉纯债C | 0.0032 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 暂停 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 0.0051 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 暂停 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 0.0064 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 暂停 |
| 020089 | 广发纯债债券E | 0.0093 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 暂停 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 0.0030 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 暂停 |