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基金数据查询:
代码名称单位分红股权登记日除息日派息日累计分红次数累计单位分红申购状态
160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.082000 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 4 0.61 开放
163824 中银盛利定开债券 0.007000 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 10 0.307 暂停
001885 中欧新蓝筹混合E 0.194300 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 3 0.8322 暂停
003709 博时民丰纯债债券C 0.002700 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 9 0.0487 开放
003708 博时民丰纯债债券A 0.003000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 9 0.0547 开放
000390 华商优势行业混合 0.048000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 9 1.138 开放
004458 博时华盈纯债债券 0.004000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 14 0.0531 开放
004237 中欧新蓝筹混合C 0.198100 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 2 0.4195 暂停
166002 中欧新蓝筹混合A 0.199800 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-27 9 1.5012 开放
960002 华夏回报H 0.015000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 10 0.137 暂停
200010 长城双动力股票 0.060000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 5 0.565 开放
005377 华安鼎瑞定开债券 0.017000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 1 0.017
610103 信达澳银稳定价值债券B 0.015100 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 2 0.4651 开放
002534 华安稳固收益债券A 0.062000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 3 0.2938 暂停
610003 信达澳银稳定价值债券A 0.025200 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 2 0.4852 开放
040019 华安稳固收益债券 0.007000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 6 0.39 开放
001338 安信稳健增值混合C 0.055000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 1 0.055 开放
001316 安信稳健增值混合A 0.055000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 1 0.055 开放
002001 华夏回报混合 0.015000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 83 2.9992 开放
002021 华夏回报二号混合 0.015000 2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 55 2.1054 开放
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