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基金数据查询:
代码名称单位分红股权登记日除息日派息日累计分红次数累计单位分红申购状态
005435 国投瑞银顺银债券 0.017500 2019-08-27 2019-08-27 2019-08-29 2 0.0625 暂停
005277 海富通融丰定开债券 0.056000 2019-08-27 2019-08-27 2019-08-29 3 0.0897 暂停
165530 信诚惠泽债券 0.012000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 11 0.124 暂停
686868 浙商聚盈纯债债券A 0.053600 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 10 0.2896 开放
519660 银河增利债券A 0.115000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 2 0.31 开放
519661 银河增利债券C 0.105000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 2 0.3 开放
686869 浙商聚盈纯债债券C 0.053600 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 10 0.2651 开放
002859 长信富平纯债一年定开债券C 0.039000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 3 0.0641 暂停
002858 长信富平纯债一年定开债券A 0.043500 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 3 0.077 暂停
002698 博时裕利纯债债券 0.021000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 9 0.1366 开放
001256 泓德优选成长混合 0.100000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 3 0.253 开放
002562 泓德泓益混合 0.230000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 1 0.23 开放
001326 鹏华弘和混合C 0.040000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 1 0.04 开放
001325 鹏华弘和混合A 0.040000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 1 0.04 开放
004105 信诚稳鑫债券C 0.030000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-27 8 0.087 开放
004104 信诚稳鑫债券A 0.030000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-27 8 0.089 开放
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.110000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-27 2 0.2301 开放
005637 中融聚业定期开放债券 0.003000 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-27 5 0.018
519759 交银周期回报灵活配置混合C 0.020000 2019-08-23 2019-08-23 2019-08-27 9 0.329 暂停
519738 交银周期回报混合 0.020000 2019-08-23 2019-08-23 2019-08-27 11 0.419 开放
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