| 代码 | 名称 | 单位分红 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 | 累计分红次数 | 累计单位分红 | 申购状态 |
| 160215 |
国泰价值经典股票(LOF) |
0.082000 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
4 |
0.61 |
开放 |
| 163824 |
中银盛利定开债券 |
0.007000 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
10 |
0.307 |
暂停 |
| 001885 |
中欧新蓝筹混合E |
0.194300 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
3 |
0.8322 |
暂停 |
| 003709 |
博时民丰纯债债券C |
0.002700 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
9 |
0.0487 |
开放 |
| 003708 |
博时民丰纯债债券A |
0.003000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
9 |
0.0547 |
开放 |
| 000390 |
华商优势行业混合 |
0.048000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
9 |
1.138 |
开放 |
| 004458 |
博时华盈纯债债券 |
0.004000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
14 |
0.0531 |
开放 |
| 004237 |
中欧新蓝筹混合C |
0.198100 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
2 |
0.4195 |
暂停 |
| 166002 |
中欧新蓝筹混合A |
0.199800 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
9 |
1.5012 |
开放 |
| 960002 |
华夏回报H |
0.015000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
10 |
0.137 |
暂停 |
| 200010 |
长城双动力股票 |
0.060000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
5 |
0.565 |
开放 |
| 005377 |
华安鼎瑞定开债券 |
0.017000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
1 |
0.017 |
|
| 610103 |
信达澳银稳定价值债券B |
0.015100 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
2 |
0.4651 |
开放 |
| 002534 |
华安稳固收益债券A |
0.062000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
3 |
0.2938 |
暂停 |
| 610003 |
信达澳银稳定价值债券A |
0.025200 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
2 |
0.4852 |
开放 |
| 040019 |
华安稳固收益债券 |
0.007000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
6 |
0.39 |
开放 |
| 001338 |
安信稳健增值混合C |
0.055000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
1 |
0.055 |
开放 |
| 001316 |
安信稳健增值混合A |
0.055000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
1 |
0.055 |
开放 |
| 002001 |
华夏回报混合 |
0.015000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
83 |
2.9992 |
开放 |
| 002021 |
华夏回报二号混合 |
0.015000 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
55 |
2.1054 |
开放 |
