首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 京城密语
基金数据查询:
代码名称单位分红股权登记日除息日派息日累计分红次数累计单位分红申购状态
002592 中欧纯债E 0.065000 2017-06-28 2017-06-28 2017-06-30 2 0.104 暂停
166016 中欧债券C 0.065000 2017-06-28 2017-06-28 2017-06-30 2 0.103 开放
217023 招商信用增强债券 0.001500 2017-06-28 2017-06-28 2017-06-29 16 0.3681 开放
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.440000 2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 16 0.584 开放
003832 中银丰润定期开放债券 0.004000 2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 2 0.0055 暂停
519714 交银沪深300行业等权指数 0.220000 2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 3 0.259 开放
000390 华商优势行业混合 0.040000 2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 7 0.99 开放
003155 中加丰尚纯债债券 0.016800 2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 1 0.0168 暂停
003438 招商招怡纯债债券A 0.010300 2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 1 0.0103 开放
003439 招商招怡纯债债券C 0.009000 2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 1 0.009 开放
003514 国寿安保安享纯债 0.004500 2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 1 0.0045 开放
481013 工银消费服务行业股票 0.349300 2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 1 0.3493 开放
001537 中加改革红利混合 0.060000 2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 1 0.06 开放
002519 博时裕景纯债债券 0.014000 2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 1 0.014 开放
002930 博时聚润纯债债券 0.007900 2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 2 0.0179 开放
002579 融通增利债券 0.005000 2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 6 0.0216 开放
590009 中邮稳定收益债券A 0.076900 2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 8 0.2489 开放
590010 中邮稳定收益债券C 0.076900 2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 8 0.2489 开放
000025 大摩双利增强债券C 0.264000 2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 1 0.264 开放
000024 大摩双利增强债券A 0.264000 2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 1 0.264 开放
首页上一页下一页末页