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基金数据查询:
代码名称单位分红股权登记日除息日派息日累计分红次数累计单位分红申购状态
070009 嘉实超短债债券 0.003300 2018-08-16 2018-08-16 2018-08-17 117 0.3874 开放
003056 嘉实稳泽纯债 0.052600 2018-08-16 2018-08-16 2018-08-17 2 0.0556 开放
000069 国投瑞银中高等级债券A 0.004000 2018-08-14 2018-08-14 2018-08-16 39 0.25 开放
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.002000 2018-08-14 2018-08-14 2018-08-16 39 0.233 开放
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.000600 2018-08-14 2018-08-14 2018-08-15 10 0.2758 暂停
004066 嘉实稳熙纯债债券 0.014400 2018-08-14 2018-08-14 2018-08-15 5 0.0631 开放
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 0.031000 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 3 0.071 开放
002579 融通增利债券 0.006000 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 20 0.0716 开放
004264 海富通瑞合纯债债券 0.050000 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 1 0.05 开放
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 0.030000 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 3 0.066 开放
000139 富国国有企业债债券A 0.008000 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 37 0.261 开放
000192 富国信用债债券C 0.005000 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 39 0.2425 开放
000141 富国国有企业债债券C 0.008000 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 36 0.243 开放
000191 富国信用债债券A/B 0.005000 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 40 0.2665 开放
004499 鹏华丰瑞债券 0.033000 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 2 0.053 开放
004334 博时广利3个月定开债发起式 0.013300 2018-08-10 2018-08-10 2018-08-14 7 0.0687 暂停
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债券 0.007400 2018-08-10 2018-08-10 2018-08-14 26 0.0743 暂停
001546 博时裕盈纯债3个月定开债券 0.008600 2018-08-10 2018-08-10 2018-08-14 25 0.0889 暂停
005446 鑫元广利定期开放债券 0.018200 2018-08-10 2018-08-10 2018-08-13 2 0.0331 暂停
001035 中银恒利半年定期开放债券 0.030000 2018-08-08 2018-08-08 2018-08-10 7 0.25 暂停
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