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基金数据查询:
代码名称单位分红股权登记日除息日派息日累计分红次数累计单位分红申购状态
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 0.080100 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 1 0.0801 暂停
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式 0.080100 2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 1 0.0801 开放
002930 博时聚润纯债债券 0.010000 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 1 0.01 开放
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.000300 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 16 0.4293 开放
519710 交银荣安保本混合 0.172000 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 8 0.393 开放
004221 长信量化先锋混合C 0.300000 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 1 0.3 暂停
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.286000 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 2 0.306 开放
519983 长信量化先锋混合A 0.200000 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 3 0.85 暂停
003832 中银丰润定期开放债券 0.001500 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 1 0.0015 暂停
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.294000 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 2 0.334 开放
420002 天弘永利A 0.016600 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 27 0.4241 开放
420102 天弘永利债券B 0.018100 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 27 0.4617 开放
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.061900 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 5 0.3669 开放
460005 华泰柏瑞价值增长股票 0.150000 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 5 0.853 开放
450009 国富中小盘股票 0.517700 2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 1 0.5177 开放
000107 富国信用增强债券A 0.050000 2017-03-27 2017-03-28 2017-03-30 21 0.298 开放
000109 富国信用增强债券C 0.045000 2017-03-27 2017-03-28 2017-03-30 21 0.281 开放
519640 银河鸿利混合A 0.028000 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 1 0.028 开放
519647 银河鸿利混合I 0.023000 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 1 0.023 暂停
161903 万家行业优选股票(LOF) 0.088000 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 5 0.954 开放
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