| 代码 | 名称 | 单位分红 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 | 累计分红次数 | 累计单位分红 | 申购状态 |
| 002592 |
中欧纯债E |
0.065000 |
2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-30 |
2 |
0.104 |
暂停 |
| 166016 |
中欧债券C |
0.065000 |
2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-30 |
2 |
0.103 |
开放 |
| 217023 |
招商信用增强债券 |
0.001500 |
2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-29 |
16 |
0.3681 |
开放 |
| 161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF) |
0.440000 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
16 |
0.584 |
开放 |
| 003832 |
中银丰润定期开放债券 |
0.004000 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
2 |
0.0055 |
暂停 |
| 519714 |
交银沪深300行业等权指数 |
0.220000 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
3 |
0.259 |
开放 |
| 000390 |
华商优势行业混合 |
0.040000 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
7 |
0.99 |
开放 |
| 003155 |
中加丰尚纯债债券 |
0.016800 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
1 |
0.0168 |
暂停 |
| 003438 |
招商招怡纯债债券A |
0.010300 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
1 |
0.0103 |
开放 |
| 003439 |
招商招怡纯债债券C |
0.009000 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
1 |
0.009 |
开放 |
| 003514 |
国寿安保安享纯债 |
0.004500 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
1 |
0.0045 |
开放 |
| 481013 |
工银消费服务行业股票 |
0.349300 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
1 |
0.3493 |
开放 |
| 001537 |
中加改革红利混合 |
0.060000 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
1 |
0.06 |
开放 |
| 002519 |
博时裕景纯债债券 |
0.014000 |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-28 |
1 |
0.014 |
开放 |
| 002930 |
博时聚润纯债债券 |
0.007900 |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-28 |
2 |
0.0179 |
开放 |
| 002579 |
融通增利债券 |
0.005000 |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-28 |
6 |
0.0216 |
开放 |
| 590009 |
中邮稳定收益债券A |
0.076900 |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-28 |
8 |
0.2489 |
开放 |
| 590010 |
中邮稳定收益债券C |
0.076900 |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-28 |
8 |
0.2489 |
开放 |
| 000025 |
大摩双利增强债券C |
0.264000 |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-28 |
1 |
0.264 |
开放 |
| 000024 |
大摩双利增强债券A |
0.264000 |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-28 |
1 |
0.264 |
开放 |
