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基金分红
 
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代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
000563 南方通利债券A 0.0050 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
000564 南方通利债券C 0.0040 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
001546 博时裕盈3个月定开债 0.0037 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-11 开放
003314 浙商惠南纯债债券 0.0125 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
005898 浦银安盛盛泽定开债券 0.0100 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-11 开放
006491 南方1-3年国开债A 0.0080 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
006492 南方1-3年国开债C 0.0070 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
006493 南方3-5年农发债A 0.0070 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
006494 南方3-5年农发债C 0.0070 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
006517 南方吉元短债A 0.0100 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
006518 南方吉元短债C 0.0100 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
007101 中欧远见两年定开混合C 0.3000 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-11 暂停
007158 平安合盛定开债 0.0180 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
008256 南方1-5年国开债A 0.0050 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
008257 南方1-5年国开债C 0.0050 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
008632 南方吉元短债E 0.0100 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
008771 南方昭元债券A 0.0180 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 开放
166025 中欧远见两年定开混合A 0.3000 2021-03-09 2021-03-09 2021-03-11 暂停
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.0480 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 开放
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 0.0072 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 开放
002948 华安聚利18个月定开债A 0.1000 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-09 开放
002949 华安聚利18个月定开债C 0.1000 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-09 开放
003220 浙商惠利纯债债券 0.0615 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-09 开放
006481 海富通上清所短融债券A 0.0200 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 开放
006547 红塔红土盛弘混合A 0.0480 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 开放
006548 红塔红土盛弘混合C 0.0480 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 开放
006625 汇安嘉鑫纯债债券 0.0580 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-09 开放
006772 汇添富丰润中短债 0.0050 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 开放
007073 海富通上清所短融债券C 0.0200 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 开放
007212 山西证券裕泰3个月定开 0.0340 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-09 开放
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 0.4199 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 开放
161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.0090 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 开放
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.2537 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 开放
000139 富国国有企业债债券A/B 0.0040 2021-03-05 2021-03-05 2021-03-09 开放
000141 富国国有企业债债券C 0.0050 2021-03-05 2021-03-05 2021-03-09 开放
003161 南方安泰混合 0.0200 2021-03-05 2021-03-05 2021-03-08 开放
005427 渤海汇金汇增利3个月定开 0.0043 2021-03-05 2021-03-05 2021-03-08 开放
006316 平安惠诚纯债债券 0.0500 2021-03-05 2021-03-05 2021-03-08 暂停
006683 富国国有企业债债券D 0.0030 2021-03-05 2021-03-05 2021-03-09 暂停
007375 西部利得聚利6个月定开债A 0.0050 2021-03-05 2021-03-05 2021-03-09 开放
007376 西部利得聚利6个月定开债C 0.0050 2021-03-05 2021-03-05 2021-03-09 开放
003109 光大安和债券A 0.0225 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 开放
003110 光大安和债券C 0.0224 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 开放
003514 国寿安保安享纯债 0.0070 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-05 开放
005656 光大安泽债券A 0.0224 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 开放
005657 光大安泽债券C 0.0222 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 开放
006029 鹏华尊享定开债发起式 0.0370 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 开放
006645 银华安丰中短期债券 0.0100 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-05 开放
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 0.0150 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 暂停
009599 嘉实致嘉纯债债券 0.0037 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-05 开放
010083 中银欣享利率债 0.0085 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 开放
010232 国寿安保泰安纯债债券 0.0050 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-05 开放
169106 东方红创新优选定开混合 0.0500 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 暂停
501053 东方红目标优选定开混合 0.0100 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 开放
002254 长信金葵纯债A 0.0194 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-05 开放
002255 长信金葵纯债C 0.0149 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-05 开放
004038 中银富享定开债 0.0323 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-05 开放
006011 中信保诚稳鸿A 0.2657 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-04 开放
008484 格林泓裕一年定开债A 0.0130 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-04 暂停
008485 格林泓裕一年定开债C 0.0090 2021-03-03 2021-03-03 2021-03-04 暂停
000241 宝盈核心优势混合C 0.0200 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 开放
006027 国投瑞银顺祥债券 0.0030 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-04 开放
007591 华夏恒益18个月定开债券 0.0059 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 暂停
008510 南方鼎利一年债券 0.0268 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 开放
010479 鹏华丰颐债券 0.0033 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-04 开放
213006 宝盈核心优势混合A 0.0200 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 开放
270046 广发景荣纯债 0.0067 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-04 开放
310328 申万菱信新动力混合 0.1807 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 开放
310358 申万菱信新经济混合 0.2104 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 开放
470030 汇添富鑫禧债券 0.0054 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-04 开放
550012 中信保诚景华债券A 0.0158 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 开放
550013 中信保诚景华债券C 0.0046 2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 开放
001358 宝盈祥泰混合A 0.0480 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 开放
002021 华夏回报二号混合 0.0150 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 开放
004079 万家鑫丰纯债A 0.0400 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 开放
004080 万家鑫丰纯债C 0.0380 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 开放
004401 金信民兴债券C 0.0238 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 开放
005010 金鹰添瑞中短债A 0.0050 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 开放
005011 金鹰添瑞中短债C 0.0050 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 开放
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 0.0060 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 开放
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 0.0060 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 开放
007575 宝盈祥泰混合C 0.0480 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 暂停
008488 华商恒益稳健混合 0.2500 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 开放
008674 博时稳悦63个月定开债 0.0100 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 暂停
110009 易方达价值精选混合 0.0720 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 开放
000398 华富灵活配置混合 0.0500 2021-02-26 2021-02-26 2021-03-01 开放
006471 华润元大润鑫债券C 0.0728 2021-02-26 2021-02-26 2021-03-02 开放
007175 中融聚通定期开放债券 0.0410 2021-02-26 2021-02-26 2021-03-01 开放
008433 凯石岐短债A 0.0030 2021-02-26 2021-02-26 2021-03-02 开放
008434 凯石岐短债C 0.0030 2021-02-26 2021-02-26 2021-03-02 开放
009900 易方达磐固六个月持有期混合A 0.0200 2021-02-26 2021-02-26 2021-03-01 暂停
009901 易方达磐固六个月持有期混合C 0.0200 2021-02-26 2021-02-26 2021-03-01 暂停
001369 兴业稳固收益两年理财债券 0.0200 2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 开放
005378 前海联合泓元定开债券 0.0035 2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 暂停
006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 0.0730 2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 开放
006180 中加颐合纯债债券 0.0050 2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 开放
006588 中加聚利纯债定开A 0.0011 2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 开放
006589 中加聚利纯债定开C 0.0011 2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 开放
110011 易方达中小盘混合 0.9000 2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 开放
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.0730 2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 开放