海富通一年定开债C
(001976)公募债券型
1.2557
0.37%+0.0046
单位净值 [2024-04-12]
2.1657
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：25.63%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：夏妍妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.2557 | 2.1657 | 0.37% |
| 2024-04-03 | 1.2511 | 2.1611 | 0.12% |
| 2024-03-29 | 1.2496 | 2.1596 | 0.05% |
| 2024-03-22 | 1.2490 | 2.1590 | 0.10% |
| 2024-03-15 | 1.2478 | 2.1578 | -0.06% |
| 2024-03-08 | 1.2486 | 2.1586 | 0.04% |
| 2024-03-01 | 1.2481 | 2.1581 | 0.08% |
| 2024-02-23 | 1.2471 | 2.1571 | 0.39% |
| 2024-02-08 | 1.2423 | 2.1523 | 0.36% |
| 2024-02-02 | 1.2378 | 2.1478 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通一年定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 125 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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夏妍妍 上任时间：2018-04-23
夏妍妍女士:中国国籍,上海交通大学经济学硕士。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年8月加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起任海富通一年定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2019年10月起担任海富通瑞合纯债基金经理。2019年10月29号担任海富通富 展开∨ 收起∧
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