海富通一年定开债C
(001976)公募债券型
1.1903
0.27%+0.0032
单位净值 [2025-12-05]
2.2733
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：13.03%
- 成立以来：144.31%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：海富通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 53.43 | 0.17% | 0.00% |