海富通一年定开债C
(001976)公募债券型
1.2570
-0.11%-0.0014
单位净值 [2024-04-30]
2.1670
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:2.05%
- 今年以来:1.29%
- 最近一年:2.47%
- 最近两年:3.71%
- 最近三年:6.79%
- 成立以来:25.76%
- 成立日期:2015-11-23
- 基金经理:夏妍妍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.41亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:海富通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.216000 | 2023-12-18 |
2 | 0.253000 | 2023-06-27 |
3 | 0.278000 | 2020-04-20 |
4 | 0.163000 | 2018-06-20 |