摩根中债1-3年国开债指数C
(008845)公募债券型指数型
1.0349
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.0779
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.96%
- 最近半年:2.43%
- 今年以来:1.61%
- 最近一年:3.28%
- 最近两年:5.47%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.92%
- 成立日期:2021-08-09
- 基金经理:任翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-22 | 1.0349 | 1.0779 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0347 | 1.0777 | -0.01% |
2024-05-20 | 1.0348 | 1.0778 | -0.02% |
2024-05-17 | 1.0350 | 1.0780 | 0.05% |
2024-05-16 | 1.0345 | 1.0775 | -0.02% |
2024-05-15 | 1.0347 | 1.0777 | 0.03% |
2024-05-14 | 1.0344 | 1.0774 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0342 | 1.0772 | 0.10% |
2024-05-10 | 1.0332 | 1.0762 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.0329 | 1.0759 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
摩根中债1-3年国开债指数C | 0.17% | 0.35% | 1.31% | 2.33% | 3.38% | 1.62% |
同类型排名 | 316/4951 | 1007/4951 | 2046/4951 | 2054/4951 | 2185/4951 | 2771/4951 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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任翔 上任时间:2021-06-04
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
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