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上投摩根双息平衡(373010) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.761 |
| 累计净值: | 2.191 |
| 日 涨 幅: | 1.05% |
| 基金公司: | 上投摩根基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-04-26 | 基金经理: | 冯刚 孙芳 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 30.43亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.7614 | 2.1906 | 1.05% |
| 2012-05-21 | 0.7535 | 2.1827 | 0.12% |
| 2012-05-18 | 0.7526 | 2.1818 | -0.92% |
| 2012-05-17 | 0.7596 | 2.1888 | 0.84% |
| 2012-05-16 | 0.7533 | 2.1825 | -0.96% |
| 2012-05-15 | 0.7606 | 2.1898 | 0.30% |
| 2012-05-14 | 0.7583 | 2.1875 | -0.46% |
| 2012-05-11 | 0.7618 | 2.1910 | -0.39% |
| 2012-05-10 | 0.7648 | 2.1940 | 0.03% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.28% | -0.25% |
| 601318 | 中国平安 | 2.24% | -0.85% |
| 000858 | 五粮液 | 2.11% | -1.24% |
| 000650 | 仁和药业 | 2.01% | -1.45% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00% | 0.52% |
| 600686 | 金龙汽车 | 1.98% | -1.18% |
| 600518 | 康美药业 | 1.96% | -1.36% |
| 600036 | 招商银行 | 1.76% | -0.59% |
| 002236 | 大华股份 | 1.69% | 0.44% |
| 002099 | 海翔药业 | 1.63% | -2.10% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.7614 | 2.1906 | 1.05% |
| 2012-05-21 | 0.7535 | 2.1827 | 0.12% |
| 2012-05-18 | 0.7526 | 2.1818 | -0.92% |
| 2012-05-17 | 0.7596 | 2.1888 | 0.84% |
| 2012-05-16 | 0.7533 | 2.1825 | -0.96% |
| 2012-05-15 | 0.7606 | 2.1898 | 0.30% |
| 2012-05-14 | 0.7583 | 2.1875 | -0.46% |
| 2012-05-11 | 0.7618 | 2.1910 | -0.39% |
| 2012-05-10 | 0.7648 | 2.1940 | 0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 上投摩根双息平衡 | 0.11% | 0.03% | 1.14% | 1.17% | -9.79% | 7.06% |
| 同类型排名 | 97/164 | 107/164 | 94/162 | 23/158 | 58/154 | 50/161 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 22.39亿 | 净资产: | 22.26亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 15.50亿 | 69.62% | 69.21% |
| 债券 | 5.59亿 | 25.10% | 24.96% |
| 现金 | 1.08亿 | 4.86% | 4.83% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.22亿 | 1.00% | 1.00% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 375.68万 | 0.17 |
| 采掘业 | 3572.09万 | 1.60 |
| 制造业 | 86337.20万 | 38.78 |
| 电力、煤气及水的 | 2193.00万 | 0.99 |
| 建筑业 | 7793.93万 | 3.50 |
| 交通运输、仓储业 | 2835.55万 | 1.27 |
| 信息技术业 | 5340.69万 | 2.40 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 冯刚 | 任职时间 | 2011-12-08 |
| 北京大学管理科学硕士。2000年至2004年，先后任职于长城证券、华安基金和华泰联合证券（原联合证券），从事投资银行、投资顾问和投资管理等相关工作；2004年至2010年，任职于华宝兴业基金，先后任基金经理、国内投资部总经理；2006年6月至2010年7月，任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理；2008年10月至2010年7月，同时担任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理，2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，现任副总经理兼A股投资总监。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-04-24 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-04-09 | 上投摩根基金管理有限公司关于参加国泰君安基金申购费率优惠活动的公告 |
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