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上投摩根双息平衡(373010) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 0.756 |
| 累计净值: | 2.186 |
| 日 涨 幅: | 0.97% |
| 基金公司: | 上投摩根基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-04-26 | 基金经理: | 芮崑 李颖 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 58.81亿份 | 持有人数: | 150902 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 50.57亿元 | 净资产 | 48.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.64 | 59.42 | 56.63 |
| 债券 | 16.01 | 33.21 | 31.65 |
| 现金 | 4.01 | 8.33 | 7.94 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.91 | 3.97 | 3.79 |
| 总资产 | 60.78亿元 | 净资产 | 60.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.18 | 64.94 | 64.46 |
| 债券 | 16.31 | 27.04 | 26.84 |
| 现金 | 4.71 | 7.80 | 7.75 |
| 权证 | 0.12 | 0.19 | 0.19 |
| 其他 | 0.46 | 0.76 | 0.76 |
| 总资产 | 74.09亿元 | 净资产 | 73.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.30 | 65.70 | 65.19 |
| 债券 | 18.07 | 24.57 | 24.38 |
| 现金 | 4.20 | 5.71 | 5.67 |
| 权证 | 1.30 | 1.77 | 1.75 |
| 其他 | 2.23 | 3.03 | 3.01 |
| 总资产 | 81.28亿元 | 净资产 | 80.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 55.19 | 68.21 | 67.89 |
| 债券 | 18.05 | 22.31 | 22.21 |
| 现金 | 6.06 | 7.49 | 7.45 |
| 权证 | 1.40 | 1.73 | 1.72 |
| 其他 | 0.59 | 0.73 | 0.73 |
| 总资产 | 69.19亿元 | 净资产 | 62.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 45.72 | 73.26 | 66.08 |
| 债券 | 13.07 | 20.95 | 18.89 |
| 现金 | 9.30 | 14.90 | 13.44 |
| 权证 | 0.74 | 1.19 | 1.07 |
| 其他 | 0.36 | 0.58 | 0.52 |
| 总资产 | 64.50亿元 | 净资产 | 55.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 42.29 | 75.90 | 65.56 |
| 债券 | 15.37 | 27.58 | 23.82 |
| 现金 | 6.12 | 10.99 | 9.49 |
| 权证 | 0.26 | 0.46 | 0.40 |
| 其他 | 0.47 | 0.84 | 0.73 |
| 总资产 | 75.29亿元 | 净资产 | 70.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 51.34 | 73.16 | 68.19 |
| 债券 | 17.19 | 24.49 | 22.83 |
| 现金 | 4.17 | 5.94 | 5.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.59 | 3.69 | 3.44 |
| 总资产 | 78.49亿元 | 净资产 | 75.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 44.24 | 58.24 | 56.36 |
| 债券 | 20.37 | 26.82 | 25.95 |
| 现金 | 13.26 | 17.46 | 16.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.62 | 0.82 | 0.79 |