南方中证银行ETF发起联接A
(004597)公募股票型
1.3956
-0.87%-0.0155
单位净值 [2026-06-17]
1.7436
累计净值 [2026-06-17]
1.7159
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 13:56]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：-2.28%
- 最近半年：-3.03%
- 今年以来：-4.42%
- 最近一年：-5.54%
- 最近两年：28.84%
- 最近三年：41.60%
- 成立以来：75.72%
- 成立日期：2017-06-29
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.94亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3956 | 1.7436 | -0.87% |
| 2026-06-16 | 1.4079 | 1.7559 | -1.19% |
| 2026-06-15 | 1.4248 | 1.7728 | -1.43% |
| 2026-06-12 | 1.4455 | 1.7935 | +1.39% |
| 2026-06-11 | 1.4257 | 1.7737 | -0.28% |
| 2026-06-10 | 1.4297 | 1.7777 | +1.53% |
| 2026-06-09 | 1.4082 | 1.7562 | +0.51% |
| 2026-06-08 | 1.4011 | 1.7491 | +0.60% |
| 2026-06-05 | 1.3928 | 1.7408 | +1.25% |
| 2026-06-04 | 1.3756 | 1.7236 | -1.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证银行ETF发起联接A | -2.39% | 0.80% | -2.28% | -3.03% | -5.54% | -4.42% |
| 同类型排名 | 5753/6361 | 2769/6361 | 3751/6361 | 4273/6361 | 4227/6361 | 4288/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |