南方中证银行ETF发起联接A
(004597)公募权益被动型股票型ETF联接指数型银行
1.3907
0.60%+0.0108
单位净值 [2026-08-18]
1.7787
累计净值 [2026-08-18]
1.8001
+0.42%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：-1.92%
- 最近一年：-4.34%
- 最近两年：23.92%
- 最近三年：42.32%
- 成立以来：80.33%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3907 | 1.7787 | +0.60% |
| 2026-08-17 | 1.3824 | 1.7704 | -0.21% |
| 2026-08-14 | 1.3853 | 1.7733 | -0.55% |
| 2026-08-13 | 1.3929 | 1.7809 | +0.46% |
| 2026-08-12 | 1.3865 | 1.7745 | -0.34% |
| 2026-08-11 | 1.3913 | 1.7793 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 1.3922 | 1.7802 | +0.40% |
| 2026-08-07 | 1.3866 | 1.7746 | -0.62% |
| 2026-08-06 | 1.3953 | 1.7833 | +0.33% |
| 2026-08-05 | 1.3907 | 1.7787 | -1.05% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 5.57%
跟踪标的：中证银行指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证银行ETF发起联接A | -0.04% | 1.87% | 4.39% | 3.40% | -4.34% | -1.92% |
| 同类型排名 | 4922/6672 | 5754/6672 | 794/6672 | 2237/6672 | 4159/6672 | 4190/6672 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
