南方中证银行ETF发起联接A
(004597)公募股票型ETF联接指数型银行
1.6979
1.27%+0.0216
单位净值 [2025-11-25]
1.8559
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：13.23%
- 最近一年：22.57%
- 最近两年：53.96%
- 最近三年：58.32%
- 成立以来：88.40%
- 成立日期：2017-06-29
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-11-04 |
| 2 | 0.030000 | 2025-10-14 |
| 3 | 0.030000 | 2025-09-05 |
| 4 | 0.068000 | 2024-09-19 |