易方达恒安定开债发起式
(005439)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：36.17%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1148 | 1.3268 | +0.11% |
| 2026-08-17 | 1.1136 | 1.3256 | +0.03% |
| 2026-08-14 | 1.1133 | 1.3253 | +0.02% |
| 2026-08-13 | 1.1131 | 1.3251 | +0.08% |
| 2026-08-12 | 1.1122 | 1.3242 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 1.1121 | 1.3241 | -0.02% |
| 2026-08-10 | 1.1123 | 1.3243 | +0.06% |
| 2026-08-07 | 1.1116 | 1.3236 | +0.04% |
| 2026-08-06 | 1.1112 | 1.3232 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 1.1112 | 1.3232 | +0.00% |
更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒安定开债发起式 | 0.24% | 0.52% | 1.03% | 1.85% | 2.97% | 2.43% |
| 同类型排名 | 1098/8010 | 1971/8010 | 806/8010 | 1045/8010 | 1570/8010 | 1348/8010 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李一硕 上任时间：2022-09-08
李一硕先生:中国国籍,经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员。易方达永旭定期开放债券、易方达纯债1年定期开放债券、易方达安源中短债债券、易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式、易方达稳鑫30天滚动短债、易方达稳悦120天滚动短债、易方达裕景添利6个月定期开放债券 展开∨ 收起∧
易芳菲 上任时间：2026-05-08
易芳菲(YIFangFei)女士:中国国籍,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至2025年8月22日任中银丰润基金基金经理,2017年5月至2022年2月任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至2022年5月任中银丰润定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧