易方达恒安定开债发起式
(005439)公募债券型
1.0862
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.2982
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：32.68%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-12-04 |
| 2 | 0.040000 | 2024-08-21 |
| 3 | 0.040000 | 2022-03-25 |
| 4 | 0.022000 | 2021-09-15 |
| 5 | 0.022000 | 2021-06-17 |
| 6 | 0.030000 | 2019-08-26 |
| 7 | 0.030000 | 2019-04-12 |