万家惠享39个月定开债

(007979)公募债券型
1.0140 0.09%+0.0009
单位净值 [2020-09-30]
1.0252
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.25%
  • 最近一季:0.86%
  • 最近半年:1.33%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:1.59%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.52%
  • 成立日期:2019-11-28
  • 基金经理:尹诚庸 陈奕雯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    111.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    155.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0140 1.0252 0.09%
2020-09-25 1.0131 1.0243 0.05%
2020-09-18 1.0126 1.0238 0.06%
2020-09-11 1.0232 1.0232 0.05%
2020-09-04 1.0227 1.0227 0.05%
2020-08-28 1.0222 1.0222 0.06%
2020-08-21 1.0216 1.0216 0.05%
2020-08-14 1.0211 1.0211 0.06%
2020-08-07 1.0205 1.0205 0.06%
2020-07-31 1.0199 1.0199 0.05%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家惠享39个月定开债 0.09% 0.25% 0.86% 1.33% 0.00% 2.26%
同类型排名 376/3647 693/3647 750/3647 566/3647 2823/3647 1148/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 111.00亿份 269
2020-03-31 111.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 尹诚庸 任职时间 2019-11-28
尹诚庸,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。历任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月加入中欧基金管理有限公司,担任基金经理助理兼研究员一职。2015年3月23日至2018年9月21日任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理。2015年05月25日至2018年9月21日任中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2017年9月19日起转型为中欧鼎利债券型证券投资基金)。2015年05月25日至201 展开∨ 收起∧
姓名 陈奕雯 任职时间 2019-11-28
陈奕雯,中国,研究生、硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。自2019年2月21日起任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年2月21日起任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年2月21日起任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年2月 展开∨ 收起∧