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  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实中证500ETF(159922) 数据日期:2019-05-22
  
最新净值:5.205
累计净值:1.459
日 涨 幅:-0.62%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2013-02-06基金经理:何如 陈正宪 投资风格:股票型
最新份额:2.92亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-05-225.20491.4594-0.62%
2019-05-215.23761.46851.78%
2019-05-205.14611.4429-0.39%
2019-05-175.16601.4485-3.23%
2019-05-165.33831.49680.64%
2019-05-155.30431.48732.24%
2019-05-145.18821.4547-0.77%
2019-05-135.22861.4660-1.16%
2019-05-105.29021.48333.59%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-05-23 09:48)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000661长春高新0.96%-1.11%
603019中科曙光0.63%-3.45%
600201生物股份0.63%-0.14%
000703恒逸石化0.58%-2.02%
000977浪潮信息0.56%-3.30%
000656金科股份0.54%-2.79%
000860顺鑫农业0.54%-2.57%
600872中炬高新0.53%-0.03%
600256广汇能源0.49%-1.07%
300146汤臣倍健0.49%-1.90%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-05-225.20491.4594-0.62%
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2019-05-205.14611.4429-0.39%
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2019-05-165.33831.49680.64%
2019-05-155.30431.48732.24%
2019-05-145.18821.4547-0.77%
2019-05-135.22861.4660-1.16%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实中证500ETF-2.35%-14.76%9.85%6.11%-15.97%18.67%
同类型排名1166/15821359/1569526/1519917/1448999/1296664/1490
上证指数-5.10%-10.48%11.01%9.30%-6.13%16.54%
深证成指-2.55%-12.51%10.76%11.68%-15.88%24.32%
沪深300-2.19%-10.70%9.29%12.05%-6.27%21.20%
股票型基金-1.84%-10.11%8.66%9.43%-8.26%25.45%
混合型基金-0.92%-5.75%6.69%8.27%-3.09%13.33%
保本型基金-0.34%-1.63%1.45%2.89%2.57%3.25%
债券型基金0.06%-0.16%0.88%2.79%10.33%2.48%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000661长春高新0.96%测评
2603019中科曙光0.63%测评
3600201生物股份0.63%测评
4000703恒逸石化0.58%测评
5000977浪潮信息0.56%测评
6000656金科股份0.54%测评
7000860顺鑫农业0.54%测评
8600872中炬高新0.53%测评
9600256广汇能源0.49%测评
10300146汤臣倍健0.49%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-312.92亿份未公布
2018-09-302.77亿份未公布
2018-06-302.10亿份未公布
2018-03-311.76亿份未公布
2017-12-311.61亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:13.86亿净资产:13.85亿
资产类型市值占总值比例
股票13.34亿96.29%
债券0.25亿1.80%
现金0.17亿1.22%
权证0.00亿0.00%
其他0.10亿0.69%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业1301.58万1.02
采矿业3022.76万2.37
制造业70271.40万55.28
电力、热力、燃气3968.95万3.12
建筑业2318.78万1.82
批发和零售业6728.03万5.29
交通运输、仓储和4406.82万3.47
住宿和餐饮业463.21万0.36
信息传输、软件和11286.10万8.88
金融业4166.99万3.27
房地产业6988.78万5.50
 基金经理测评
姓名何如任职时间2016-01-05
何如女士,硕士研究生,13年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日起任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年6月20日起任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2016年1月05日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月05日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年6月10日至2017年8月10日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年6月29日起至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月3日起至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月14日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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