嘉实中证500ETF
(159922)公募ETF指数型
2.8186
1.24%+0.0349
单位净值 [2025-11-25]
2.3089
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-4.11%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：24.69%
- 今年以来：23.32%
- 最近一年：22.99%
- 最近两年：28.33%
- 最近三年：19.60%
- 成立以来：132.78%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：何如 李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：115.05亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037600 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.129200 | 2024-12-02 |