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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实服务增值行业混合(070006) 数据日期:2017-07-26
  
最新净值:5.136
累计净值:5.646
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-04-01基金经理:焦云 陈少平 投资风格:激进配置型
最新份额:3.92亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-265.13605.6460-100.00%
2017-07-255.15705.6670-0.48%
2017-07-245.18205.69200.35%
2017-07-215.16405.6740-1.02%
2017-07-205.21705.72700.19%
2017-07-195.20705.71701.01%
2017-07-185.15505.6650-0.04%
2017-07-175.15705.6670-0.73%
2017-07-145.19505.70500.43%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-07-26 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000525红太阳6.20%4.43%
600109国金证券4.81%0.36%
600217中再资环4.81%1.39%
002120韵达股份4.04%1.53%
600803新奥股份4.02%--
002585双星新材3.99%-0.67%
603566普莱柯3.84%-1.15%
600038中直股份3.54%1.37%
601058赛轮金宇3.34%-0.55%
603678火炬电子3.33%-1.46%
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2017-07-205.21705.72700.19%
2017-07-195.20705.71701.01%
2017-07-185.15505.6650-0.04%
2017-07-175.15705.6670-0.73%
2017-07-145.19505.70500.43%
 易天富雷达测评      详细分析 
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实服务增值行业混合-0.64%0.29%-7.74%-10.27%-23.53%-11.00%
同类型排名38/3837/3736/3633/3323/2333/33
上证指数0.51%2.52%2.08%3.68%6.94%4.33%
深证成指-0.68%0.74%0.06%4.63%-3.67%1.84%
沪深3000.73%5.13%7.71%11.15%15.17%12.65%
股票型基金16.80%13.99%11.24%12.69%-0.78%11.12%
混合型基金-18.58%-18.54%-19.91%-20.99%-34.00%-21.85%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-16.58%-15.98%-15.92%-21.89%-28.13%-21.82%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000525红太阳6.20%测评
2600109国金证券4.81%测评
3600217中再资环4.81%测评
4002120韵达股份4.04%测评
5600803新奥股份4.02%测评
6002585双星新材3.99%测评
7603566普莱柯3.84%测评
8600038中直股份3.54%测评
9601058赛轮金宇3.34%测评
10603678火炬电子3.33%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-313.92亿份未公布
2016-12-314.11亿份未公布
2016-09-304.28亿份未公布
2016-06-304.33亿份未公布
2016-03-314.37亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:22.39亿净资产:21.62亿
资产类型市值占总值比例
股票19.23亿85.89%
债券1.40亿6.27%
现金1.72亿7.68%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿0.16%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业2626.15万1.21
采矿业3126.67万1.45
制造业129481.00万59.90
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业7.68万0.00
批发和零售业6635.50万3.07
交通运输、仓储和3253.58万1.51
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业44387.50万20.53
房地产业2795.03万1.29
 基金经理测评
姓名陈少平任职时间2017-06-12
陈少平女士:厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士。2002年10月至2003年9月,曾任海问投资咨询公司研究员;2003年10月起就职于湘财荷银基金管理公司(现泰达宏利基金管理有限公司),历任研究员、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监,曾任泰达宏利首选企业股票、泰达宏利效率优选混合(LOF)、泰达宏利领先中小盘股票基金经理。2014年9月起加入嘉实基金管理有限公司。具有证券从业资格、基金从业资格。2015年4月10日至今任嘉实研究精选股票基金经理,2015年1月13日至今任嘉实新收
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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