嘉实服务增值行业混合

(070006)公募混合型
+添加自选
6.0660 0.05%+0.0030
单位净值 [2025-12-04]
6.6060
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-1.16%
  • 最近一季：-0.28%
  • 最近半年：5.31%
  • 今年以来：5.59%
  • 最近一年：4.66%
  • 最近两年：2.85%
  • 最近三年：-13.50%
  • 成立以来：641.20%
  • 成立日期：2004-04-01
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.50亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.010000 2021-01-18
2 0.010000 2020-01-16
3 0.010000 2018-01-16
4 0.010000 2016-01-20
5 0.010000 2015-01-21
6 0.010000 2014-01-17
7 0.100000 2013-01-22
8 0.010000 2011-01-21
9 0.050000 2010-01-20
10 0.200000 2008-05-08
11 0.050000 2006-11-30
12 0.030000 2006-06-28
13 0.040000 2006-06-15