嘉实服务增值行业混合
(070006)公募混合型
5.5830
-0.09%-0.0050
单位净值 [2024-04-18]
6.1230
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:-3.51%
- 最近一季:2.80%
- 最近半年:-8.13%
- 今年以来:-3.09%
- 最近一年:-21.04%
- 最近两年:-23.93%
- 最近三年:-36.28%
- 成立以来:582.18%
- 成立日期:2004-04-01
- 基金经理:常蓁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.55亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2021-01-18 |
2 | 0.010000 | 2020-01-16 |
3 | 0.010000 | 2018-01-16 |
4 | 0.010000 | 2016-01-20 |
5 | 0.010000 | 2015-01-21 |
6 | 0.010000 | 2014-01-17 |
7 | 0.100000 | 2013-01-22 |
8 | 0.010000 | 2011-01-21 |
9 | 0.050000 | 2010-01-20 |
10 | 0.200000 | 2008-05-08 |
11 | 0.050000 | 2006-11-30 |
12 | 0.030000 | 2006-06-28 |
13 | 0.040000 | 2006-06-15 |