易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实主题精选(070010) 数据日期:2012-05-17
| 最新净值: | 1.229 |
| 累计净值: | 2.742 |
| 日 涨 幅: | 0.49% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-07-21 | 基金经理: | 马惠明 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 82.06亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-17 | 1.2290 | 2.7420 | 0.49% |
| 2012-05-16 | 1.2230 | 2.7360 | -1.05% |
| 2012-05-15 | 1.2360 | 2.7490 | 0.41% |
| 2012-05-14 | 1.2310 | 2.7440 | 0.00% |
| 2012-05-11 | 1.2310 | 2.7440 | -0.32% |
| 2012-05-10 | 1.2350 | 2.7480 | -0.08% |
| 2012-05-09 | 1.2360 | 2.7490 | -0.96% |
| 2012-05-08 | 1.2480 | 2.7610 | -0.24% |
| 2012-05-07 | 1.2510 | 2.7640 | 0.32% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-17 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.79% | -0.78% |
| 000002 | 万科A | 6.11% | 0.81% |
| 600518 | 康美药业 | 5.41% | -1.31% |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.34% | 0.67% |
| 600256 | 广汇股份 | 3.92% | 0.37% |
| 002123 | 荣信股份 | 3.79% | 0.73% |
| 600030 | 中信证券 | 3.30% | 3.82% |
| 600048 | 保利地产 | 2.46% | 1.82% |
| 601333 | 广深铁路 | 2.23% | 0.00% |
| 600125 | 铁龙物流 | 1.88% | 2.89% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-17 | 1.2290 | 2.7420 | 0.49% |
| 2012-05-16 | 1.2230 | 2.7360 | -1.05% |
| 2012-05-15 | 1.2360 | 2.7490 | 0.41% |
| 2012-05-14 | 1.2310 | 2.7440 | 0.00% |
| 2012-05-11 | 1.2310 | 2.7440 | -0.32% |
| 2012-05-10 | 1.2350 | 2.7480 | -0.08% |
| 2012-05-09 | 1.2360 | 2.7490 | -0.96% |
| 2012-05-08 | 1.2480 | 2.7610 | -0.24% |
| 2012-05-07 | 1.2510 | 2.7640 | 0.32% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实主题精选 | -0.49% | 2.93% | 5.31% | -5.61% | -9.03% | 5.58% |
| 同类型排名 | 39/164 | 15/164 | 24/162 | 101/157 | 46/154 | 69/161 |
| 上证指数 | -1.30% | 0.93% | 0.93% | -3.57% | -16.50% | 8.16% |
| 深证成指 | -1.93% | 0.79% | 4.75% | -2.27% | -16.36% | 13.01% |
| 沪深300 | -1.63% | 1.55% | 3.07% | -2.10% | -15.69% | 11.43% |
| 股票型基金 | -1.07% | 2.15% | 3.45% | -4.59% | -14.78% | 7.44% |
| 混合型基金 | -0.82% | 1.68% | 3.24% | -4.65% | -12.18% | 5.04% |
| 保本型基金 | 0.30% | 0.88% | 1.67% | 2.58% | 1.94% | 2.65% |
| 债券型基金 | 0.61% | 1.92% | 3.61% | 4.09% | 1.36% | 4.62% |
资产配置测评
| 总资产: | 99.33亿 | 净资产: | 96.24亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 70.76亿 | 73.52% | 71.23% |
| 债券 | 20.91亿 | 21.72% | 21.05% |
| 现金 | 7.51亿 | 7.81% | 7.57% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.15亿 | 0.16% | 0.15% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 28875.20万 | 3.00 |
| 制造业 | 164863.00万 | 17.13 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 3886.32万 | 0.40 |
| 交通运输、仓储业 | 93670.00万 | 9.73 |
| 信息技术业 | 94761.40万 | 9.85 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 马惠明 | 任职时间 | 2012-03-07 |
| 证券从业经验9年，曾任加拿大ＨＣＬ衍生品经纪公司分析师。２００４年１０月加盟嘉实基金管理有限公司，曾任行业分析师、投资经理、公司机构投资部副总监。现任嘉实主题混合基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2012-05-12 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实主题混合暂停转入及限制申购业务的定期更新公告 |
| 2012-04-23 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2012年第一季度报告 |
| 2012-04-12 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实主题混合暂停转入及限制申购业务的定期更新公告 |
| 2012-03-30 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-03-28 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资阳光照明非公开发行股票的公告 |
| 2012-03-27 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2012-03-08 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实主题混合暂停转入及限制申购业务的定期更新公告 |
| 2012-03-07 | 关于嘉实主题混合基金经理变更的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
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