易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实主题混合(070010) 数据日期:2019-06-25
| 最新净值: | 1.259 |
| 累计净值: | 2.852 |
| 日 涨 幅: | -1.10% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-07-21 | 基金经理: | 方晗 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 25.86亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-25 | 1.2590 | 2.8520 | -1.10% |
| 2019-06-24 | 1.2730 | 2.8660 | -0.93% |
| 2019-06-21 | 1.2850 | 2.8780 | 1.10% |
| 2019-06-20 | 1.2710 | 2.8640 | 1.60% |
| 2019-06-19 | 1.2510 | 2.8440 | 0.89% |
| 2019-06-18 | 1.2400 | 2.8330 | 0.16% |
| 2019-06-17 | 1.2380 | 2.8310 | -0.96% |
| 2019-06-14 | 1.2500 | 2.8430 | -0.64% |
| 2019-06-13 | 1.2580 | 2.8510 | -0.16% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 09:46)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601799 | 星宇股份 | 5.25% | 1.83% |
| 002258 | 利尔化学 | 4.00% | -0.37% |
| 600529 | 山东药玻 | 3.60% | 1.93% |
| 601111 | 中国国航 | 3.34% | -0.64% |
| 601766 | 中国中车 | 3.15% | -0.50% |
| 600029 | 南方航空 | 3.12% | 0.13% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.94% | -0.48% |
| 300383 | 光环新网 | 2.88% | 0.48% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.78% | -0.29% |
| 002643 | 万润股份 | 2.72% | -0.40% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-25 | 1.2590 | 2.8520 | -1.10% |
| 2019-06-24 | 1.2730 | 2.8660 | -0.93% |
| 2019-06-21 | 1.2850 | 2.8780 | 1.10% |
| 2019-06-20 | 1.2710 | 2.8640 | 1.60% |
| 2019-06-19 | 1.2510 | 2.8440 | 0.89% |
| 2019-06-18 | 1.2400 | 2.8330 | 0.16% |
| 2019-06-17 | 1.2380 | 2.8310 | -0.96% |
| 2019-06-14 | 1.2500 | 2.8430 | -0.64% |
| 2019-06-13 | 1.2580 | 2.8510 | -0.16% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实主题混合 | 2.80% | -0.08% | -3.82% | 12.13% | -1.23% | 12.33% |
| 同类型排名 | 1526/2758 | 2556/2722 | 1993/2643 | 1490/2547 | 1806/2437 | 1487/2559 |
| 上证指数 | 4.33% | 3.46% | -2.50% | 18.56% | 3.14% | 20.57% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.46% | -5.57% | 24.21% | -2.93% | 27.41% |
| 沪深300 | 5.12% | 6.20% | 0.35% | 25.25% | 5.69% | 27.62% |
| 股票型基金 | 4.54% | 3.24% | -2.71% | 29.50% | 4.98% | 30.36% |
| 混合型基金 | 2.94% | 2.18% | -1.16% | 15.97% | 3.88% | 16.03% |
| 保本型基金 | 1.65% | 1.55% | 0.59% | 5.05% | 4.60% | 4.97% |
| 债券型基金 | 0.45% | 0.43% | 0.36% | 3.12% | 5.84% | 2.88% |
资产配置测评
| 总资产: | 32.33亿 | 净资产: | 32.25亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 25.13亿 | 77.72% | |
| 债券 | 2.51亿 | 7.77% | |
| 现金 | 4.63亿 | 14.31% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.07亿 | 0.20% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 5313.71万 | 1.80 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 107140.00万 | 36.20 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 7660.26万 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和 | 19041.00万 | 6.43 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 29980.30万 | 10.13 |
| 金融业 | 5.01万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 方晗 | 任职时间 | 2017-10-25 |
| 方晗，证券从业8年，证券投资管理从业8年。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，从事宏观策略研究工作。2017年10月25日任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-06-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-05-24 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-04-20 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-15 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2019年第一次收益分配公告 |
| 2019-04-13 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-04-02 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-03-26 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-26 | 关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告 |
| 2019-03-26 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-08 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实财富定投业务的公告 |