易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实主题混合(070010) 数据日期:2020-02-28
| 最新净值: | 1.434 |
| 累计净值: | 3.047 |
| 日 涨 幅: | -3.37% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-07-21 | 基金经理: | 王丹 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 22.21亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-02-28 | 1.4340 | 3.0470 | -3.37% |
| 2020-02-27 | 1.4840 | 3.0970 | 1.09% |
| 2020-02-26 | 1.4680 | 3.0810 | -4.11% |
| 2020-02-25 | 1.5310 | 3.1440 | 0.86% |
| 2020-02-24 | 1.5180 | 3.1310 | 0.26% |
| 2020-02-21 | 1.5140 | 3.1270 | 1.07% |
| 2020-02-20 | 1.4980 | 3.1110 | 2.18% |
| 2020-02-19 | 1.4660 | 3.0790 | -0.81% |
| 2020-02-18 | 1.4780 | 3.0910 | -0.27% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-02-28 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601799 | 星宇股份 | 7.43% | -0.19% |
| 600438 | 通威股份 | 3.29% | -6.20% |
| 300567 | 精测电子 | 3.13% | -3.75% |
| 002371 | 北方华创 | 3.10% | -8.97% |
| 300450 | 先导智能 | 2.98% | -4.85% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.98% | -3.92% |
| 601766 | 中国中车 | 2.95% | -2.29% |
| 000550 | 江铃汽车 | 2.92% | -6.83% |
| 601012 | 隆基股份 | 2.57% | -5.74% |
| 300383 | 光环新网 | 2.50% | -7.69% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-02-28 | 1.4340 | 3.0470 | -3.37% |
| 2020-02-27 | 1.4840 | 3.0970 | 1.09% |
| 2020-02-26 | 1.4680 | 3.0810 | -4.11% |
| 2020-02-25 | 1.5310 | 3.1440 | 0.86% |
| 2020-02-24 | 1.5180 | 3.1310 | 0.26% |
| 2020-02-21 | 1.5140 | 3.1270 | 1.07% |
| 2020-02-20 | 1.4980 | 3.1110 | 2.18% |
| 2020-02-19 | 1.4660 | 3.0790 | -0.81% |
| 2020-02-18 | 1.4780 | 3.0910 | -0.27% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实主题混合 | -5.28% | 3.09% | 9.63% | 8.47% | 9.63% | 5.05% |
| 同类型排名 | 2344/3071 | 1110/3041 | 1256/2946 | 1588/2845 | 1996/2635 | 1122/2997 |
| 上证指数 | -5.24% | -3.23% | -0.79% | -0.99% | -2.46% | -5.57% |
| 深证成指 | -5.58% | 2.80% | 13.81% | 16.15% | 21.96% | 5.27% |
| 沪深300 | -5.05% | -1.59% | 1.66% | 2.92% | 7.16% | -3.82% |
| 股票型基金 | -5.90% | 0.19% | 8.14% | 11.36% | 18.65% | 1.53% |
| 混合型基金 | -3.92% | 2.30% | 9.95% | 13.90% | 23.72% | 4.71% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -0.44% | 0.84% | 2.60% | 3.40% | 5.83% | 1.34% |
资产配置测评
| 总资产: | 28.70亿 | 净资产: | 28.61亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 21.29亿 | 0.00% | |
| 债券 | 2.21亿 | 0.00% | |
| 现金 | 4.69亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.46亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 29.46万 | 0.01 |
| 采矿业 | 36.34万 | 0.01 |
| 制造业 | 136416.00万 | 47.67 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 6027.61万 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 5911.54万 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和 | 4515.53万 | 1.58 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 30418.50万 | 10.63 |
| 金融业 | 23067.40万 | 8.06 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 王丹 | 任职时间 | 2019-11-19 |
| 王丹女士,硕士，曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，现任职于研究部。2019年1月10日起任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日起任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-02-04 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2020-01-23 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年1月23日更新) |
| 2020-01-23 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月23日更新) |
| 2020-01-22 | 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协 |
| 2020-01-22 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2020-01-22 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2020-01-21 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2020-01-16 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2019年第三次收益分配公告 |
| 2019-12-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-11-21 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年11月21日更新) |