嘉实主题混合

(070010)公募混合型
1.9300 -2.08%-0.0401
单位净值 [2020-09-24]
3.5630
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-24   ]
  • 最近一月:-3.16%
  • 最近一季:11.43%
  • 最近半年:34.12%
  • 今年以来:0.41%
  • 最近一年:44.80%
  • 最近两年:28.57%
  • 最近三年:30.24%
  • 成立以来:407.40%
  • 成立日期:2006-07-21
  • 基金经理:王丹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:16.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:29.15亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2020-09-24 1.9300 3.5630
2020-09-23 1.9710 3.6040
2020-09-22 1.9570 3.5900
2020-09-21 1.9620 3.5950
2020-09-18 1.9780 3.6110
2020-09-17 1.9490 3.5820
2020-09-16 1.9650 3.5980
2020-09-15 1.9860 3.6190
2020-09-14 1.9610 3.5940
2020-09-11 1.9600 3.5930
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实主题混合 -0.97% -3.16% 11.43% 34.12% 44.80% 41.33%
同类型排名 4258/5591 3968/5591 1779/5591 842/5591 1145/5591 768/5591
上证指数 -1.71% -4.80% 8.17% 18.39% 7.96% 4.47%
深证成指 -1.70% -6.09% 8.60% 29.31% 30.77% 20.60%
沪深300 -1.76% -4.02% 10.27% 25.90% 16.99% 9.91%
股票型 0.20% -1.53% 14.10% 20.02% 32.65% 19.30%
混合型 -0.15% -1.54% 8.01% 15.96% 22.33% 17.27%
债券型 -0.05% -0.17% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.41% 2.12% 12.05% 9.07% 3.93%
FOF 0.01% -0.21% 0.92% 1.47% 1.86% 1.55%
另类投资 0.04% -0.63% 6.03% 9.34% 14.71% 12.67%
ETF -0.40% -4.77% 37.14% 16.83% 13.21% 11.53%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 16.43亿份 92898
2020-03-31 17.21亿份 未公布
2019-12-31 18.95亿份 102471
2019-09-30 19.68亿份 未公布
2019-06-30 22.21亿份 109740
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 王丹 任职时间 2019-11-19
王丹女士,硕士,曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。2019年1月10日起任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日起任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧