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 嘉实主题精选(070010) 数据日期:2008-07-08
  
最新净值:0.952
累计净值:2.460
日 涨 幅:1.17%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2006-07-21基金经理:邹唯 窦玉明 投资风格:成长型
最新份额:86.23亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-080.95202.46001.17%
2008-07-070.94102.44902.84%
2008-07-040.91502.4230-0.76%
2008-07-030.92202.43001.54%
2008-07-020.90802.41600.78%
2008-07-010.90102.4090-2.28%
2008-06-300.92202.43000.22%
2008-06-270.92002.4280-3.66%
2008-06-260.95502.46301.38%
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:2008-07-09 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601166兴业银行8.12%4.67%
600036招商银行7.43%5.55%
000839中信国安6.81%0.27%
600015华夏银行5.46%8.88%
000792盐湖钾肥4.64%-100.00%
000651格力电器3.37%3.39%
600096云天化3.10%-100.00%
002024苏宁电器3.09%2.20%
000401冀东水泥2.84%0.00%
600518康美药业2.80%1.94%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-080.95202.46001.17%
2008-07-070.94102.44902.84%
2008-07-040.91502.4230-0.76%
2008-07-030.92202.43001.54%
2008-07-020.90802.41600.78%
2008-07-010.90102.4090-2.28%
2008-06-300.92202.43000.22%
2008-06-270.92002.4280-3.66%
2008-06-260.95502.46301.38%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等；波动情况比绝大多数基金要大；风险高于绝大多数基金。短期盈利能力有下降趋势。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实主题精选5.66%-10.02%-13.36%-34.33%-10.23%-32.79%
同类型排名43/10967/10731/10459/10456/10360/104
上证指数6.16%-15.46%-22.08%-47.74%-25.56%-46.50%
深证成指9.38%-15.20%-26.80%-45.53%-19.73%-43.79%
沪深3007.54%-16.84%-25.42%-47.51%-21.79%-45.64%
股票型基金5.69%-10.56%-17.61%-36.50%-9.80%-34.86%
混合型基金4.92%-9.01%-15.03%-32.72%-8.23%-31.03%
保本型基金0.29%-1.74%-3.41%-13.76%3.37%-12.80%
债券型基金0.21%-0.41%-0.21%-1.56%6.41%-1.40%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601166兴业银行8.12%测评
2600036招商银行7.43%测评
3000839中信国安6.81%测评
4600015华夏银行5.46%测评
5000792盐湖钾肥4.64%测评
6000651格力电器3.37%测评
7600096云天化3.10%测评
8002024苏宁电器3.09%测评
9000401冀东水泥2.84%测评
10600518康美药业2.80%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-3186.23亿份未公布
2007-12-3178.42亿份197138
2007-09-3083.11亿份未公布
2007-06-3084.96亿份198004
2007-03-3137.07亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:98.01亿净资产:95.29亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票83.74亿87.88%85.44%
债券3.40亿3.56%3.46%
现金9.87亿10.35%10.07%
权证0.14亿0.15%0.14%
其他0.87亿0.91%0.88%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业46736.27万4.90%
采掘业8754.69万0.92%
制造业374013.66万39.25%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业0.00万0.00%
交通运输、仓储业11998.92万1.26%
信息技术业82424.94万8.65%
基金经理测评
姓名邹唯任职时间2007-07-21
硕士研究生，6年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心，2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作，2006年8月至今任嘉实稳健基金、嘉实浦安保本基金基金经理，2006年12月至今任嘉实策略增长基金基金经理。
基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-07-08嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过国盛证券开办定期定额投资业务的公告
2008-07-03嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过华龙证券开办定期定额投资业务的公告
2008-07-01关于对农行金穗卡持有人开通嘉实网上交易定期定额申购业务的公告
2008-06-30嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额投资业务的公告
2008-06-28嘉实旗下基金通过德邦和东海证券开办定投的公告
2008-06-27嘉实基金通过湘财证券和国联证券开办定投的公告
2008-06-20嘉实基金管理有限公司关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告
2008-06-10嘉实基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上直销转换费率的公告
2008-06-06嘉实基金管理有限公司关于增加瑞银证券代销机构及其网上交易费率优惠和开办定投业务的公告
2008-05-21嘉实基金管理有限公司关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
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