嘉实主题混合
(070010)公募混合型
1.7140
0.82%+0.0141
单位净值 [2024-05-13]
3.3970
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:4.94%
- 最近一季:16.58%
- 最近半年:16.74%
- 今年以来:20.41%
- 最近一年:8.58%
- 最近两年:4.87%
- 最近三年:-25.32%
- 成立以来:364.34%
- 成立日期:2006-07-21
- 基金经理:王丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.56亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-04-18 |
2 | 0.010000 | 2023-04-19 |
3 | 0.010000 | 2021-07-16 |
4 | 0.010000 | 2021-01-19 |
5 | 0.010000 | 2020-10-23 |
6 | 0.010000 | 2020-07-15 |
7 | 0.010000 | 2020-04-16 |
8 | 0.010000 | 2020-01-17 |
9 | 0.010000 | 2019-10-23 |
10 | 0.010000 | 2019-04-17 |
11 | 0.010000 | 2018-01-17 |
12 | 0.010000 | 2017-10-24 |
13 | 0.010000 | 2016-10-25 |
14 | 0.010000 | 2016-07-18 |
15 | 0.010000 | 2016-01-18 |
16 | 0.010000 | 2015-07-16 |
17 | 0.010000 | 2015-04-21 |
18 | 0.005000 | 2011-01-21 |
19 | 0.010000 | 2008-04-11 |
20 | 0.333000 | 2008-01-08 |
21 | 0.300000 | 2007-10-12 |
22 | 0.250000 | 2007-07-03 |
23 | 0.600000 | 2007-04-03 |
24 | 0.015000 | 2006-11-30 |