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嘉实主题精选(070010) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.748 |
| 累计净值: | 2.256 |
| 日 涨 幅: | -2.73% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-07-21 | 基金经理: | 邹唯 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 79.92亿份 | 持有人数: | 191467 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 74.82亿元 | 净资产 | 73.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 60.90 | 82.63 | 81.39 |
| 债券 | 3.40 | 4.61 | 4.54 |
| 现金 | 5.47 | 7.42 | 7.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.06 | 6.87 | 6.76 |
| 总资产 | 98.01亿元 | 净资产 | 95.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 83.74 | 87.88 | 85.44 |
| 债券 | 3.40 | 3.56 | 3.46 |
| 现金 | 9.87 | 10.35 | 10.07 |
| 权证 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| 其他 | 0.87 | 0.91 | 0.88 |
| 总资产 | 138.88亿元 | 净资产 | 137.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 118.40 | 86.03 | 85.26 |
| 债券 | 6.82 | 4.95 | 4.91 |
| 现金 | 12.86 | 9.35 | 9.26 |
| 权证 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.71 | 0.51 | 0.51 |
| 总资产 | 180.49亿元 | 净资产 | 179.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 141.35 | 78.95 | 78.31 |
| 债券 | 5.65 | 3.16 | 3.13 |
| 现金 | 28.79 | 16.08 | 15.95 |
| 权证 | 1.19 | 0.66 | 0.66 |
| 其他 | 3.51 | 1.96 | 1.95 |
| 总资产 | 164.22亿元 | 净资产 | 152.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 123.85 | 81.32 | 75.41 |
| 债券 | 2.91 | 1.91 | 1.78 |
| 现金 | 36.89 | 24.22 | 22.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.58 | 0.38 | 0.35 |
| 总资产 | 72.63亿元 | 净资产 | 70.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 55.02 | 77.86 | 75.75 |
| 债券 | 3.08 | 4.36 | 4.25 |
| 现金 | 14.05 | 19.89 | 19.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.47 | 0.67 | 0.65 |
| 总资产 | 87.78亿元 | 净资产 | 84.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 73.03 | 85.99 | 83.20 |
| 债券 | 2.20 | 2.59 | 2.51 |
| 现金 | 11.96 | 14.08 | 13.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.59 | 0.69 | 0.67 |
| 总资产 | 62.26亿元 | 净资产 | 60.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.29 | 94.66 | 92.02 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.79 | 7.91 | 7.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 0.30 | 0.29 |