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  基金丰和(184721)
  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实稳健混合(070003) 数据日期:2019-07-17
  
最新净值:1.240
累计净值:3.373
日 涨 幅:0.00%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2003-07-09基金经理:张淼 归凯 投资风格:标准混合型
最新份额:26.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-171.24003.37300.00%
2019-07-161.24003.3730-0.72%
2019-07-151.24903.39200.16%
2019-07-121.24703.38800.48%
2019-07-111.24103.37500.24%
2019-07-101.23803.36900.24%
2019-07-091.23503.3630-0.24%
2019-07-081.23803.3690-1.59%
2019-07-051.25803.41000.72%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行5.66%-0.28%
000651格力电器4.09%-0.51%
601318中国平安4.07%0.05%
000963华东医药3.92%2.20%
601336新华保险3.86%-0.48%
300012华测检测3.10%0.00%
601888中国国旅3.04%-1.73%
601933永辉超市2.97%0.00%
000002万科A2.84%0.23%
601088中国神华2.83%-0.47%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-171.24003.37300.00%
2019-07-161.24003.3730-0.72%
2019-07-151.24903.39200.16%
2019-07-121.24703.38800.48%
2019-07-111.24103.37500.24%
2019-07-101.23803.36900.24%
2019-07-091.23503.3630-0.24%
2019-07-081.23803.3690-1.59%
2019-07-051.25803.41000.72%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实稳健混合-0.87%4.79%0.73%22.02%11.14%23.10%
同类型排名1208/2797584/2760745/2672686/2563396/2456758/2562
上证指数-2.64%0.87%-8.10%14.79%5.54%17.55%
深证成指-2.43%1.95%-9.37%23.28%2.11%27.27%
沪深300-2.14%2.43%-4.72%23.11%11.81%26.55%
股票型基金-2.03%3.35%-5.21%27.08%4.29%30.16%
混合型基金-1.19%3.00%-1.93%15.34%4.26%16.84%
保本型基金-0.67%1.73%0.17%5.10%4.78%5.70%
债券型基金-0.07%0.77%0.59%2.50%5.55%3.24%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行5.66%测评
2000651格力电器4.09%测评
3601318中国平安4.07%测评
4000963华东医药3.92%测评
5601336新华保险3.86%测评
6300012华测检测3.10%测评
7601888中国国旅3.04%测评
8601933永辉超市2.97%测评
9000002万科A2.84%测评
10601088中国神华2.83%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3126.03亿份未公布
2018-09-3026.17亿份未公布
2018-06-3026.44亿份未公布
2018-03-3127.34亿份未公布
2017-12-3128.82亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:30.03亿净资产:29.55亿
资产类型市值占总值比例
股票21.19亿70.56%
债券6.83亿22.76%
现金1.83亿6.11%
权证0.00亿0.00%
其他0.17亿0.57%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业891.49万0.34
采矿业14316.00万5.43
制造业36681.10万13.91
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.14万0.00
批发和零售业23024.80万8.73
交通运输、仓储和7207.91万2.73
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.03万0.00
金融业50917.90万19.31
房地产业11650.10万4.42
 基金经理测评
姓名归凯任职时间2018-07-18
归凯,曾任国都证券研究所研究员、投资经理。证券从业。证券投资管理从业12年,2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日起任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理。2018年7月18日起任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日起任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日起任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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