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 嘉实稳健(070003) 数据日期:2008-07-08
  
最新净值:0.974
累计净值:2.735
日 涨 幅:1.04%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2003-07-09基金经理:忻怡 投资风格:成长型
最新份额:241.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-080.97402.73501.04%
2008-07-070.96402.71502.66%
2008-07-040.93902.6650-1.78%
2008-07-030.95602.69900.74%
2008-07-020.94902.68500.00%
2008-07-010.94902.6850-1.76%
2008-06-300.96602.7190-0.51%
2008-06-270.97102.7290-2.41%
2008-06-260.99502.77801.02%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-09 11:30)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000792盐湖钾肥9.53%-100.00%
600036招商银行6.07%5.29%
600383金地集团4.95%10.02%
601699潞安环能4.62%-2.19%
600019宝钢股份3.97%2.53%
000001深发展A3.48%6.10%
000878云南铜业2.90%0.60%
600569安阳钢铁2.85%1.75%
000898鞍钢股份2.37%2.72%
600348国阳新能2.19%-1.73%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-080.97402.73501.04%
2008-07-070.96402.71502.66%
2008-07-040.93902.6650-1.78%
2008-07-030.95602.69900.74%
2008-07-020.94902.68500.00%
2008-07-010.94902.6850-1.76%
2008-06-300.96602.7190-0.51%
2008-06-270.97102.7290-2.41%
2008-06-260.99502.77801.02%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好，超越平均水平；波动较大，高于平均水平；风险较高，处于平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实稳健2.63%-10.06%-15.96%-31.94%-3.56%-29.68%
同类型排名95/10968/10761/10439/10430/10336/104
上证指数6.16%-15.46%-22.08%-47.74%-25.56%-46.50%
深证成指9.38%-15.20%-26.80%-45.53%-19.73%-43.79%
沪深3007.54%-16.84%-25.42%-47.51%-21.79%-45.64%
股票型基金5.69%-10.56%-17.61%-36.50%-9.80%-34.86%
混合型基金4.92%-9.01%-15.03%-32.72%-8.23%-31.03%
保本型基金0.29%-1.74%-3.41%-13.76%3.37%-12.80%
债券型基金0.21%-0.41%-0.21%-1.56%6.41%-1.40%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000792盐湖钾肥9.53%测评
2600036招商银行6.07%测评
3600383金地集团4.95%测评
4601699潞安环能4.62%测评
5600019宝钢股份3.97%测评
6000001深发展A3.48%测评
7000878云南铜业2.90%测评
8600569安阳钢铁2.85%测评
9000898鞍钢股份2.37%测评
10600348国阳新能2.19%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-31241.01亿份未公布
2007-12-31275.05亿份1147715
2007-09-30302.18亿份未公布
2007-06-30166.69亿份454826
2007-03-3120.44亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:275.20亿净资产:272.57亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票188.83亿69.28%68.62%
债券61.53亿22.57%22.36%
现金16.11亿5.91%5.85%
权证0.46亿0.17%0.17%
其他8.26亿3.03%3.00%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业65.42万0.00%
采掘业264423.53万9.70%
制造业977467.63万35.86%
电力、煤气及水的447.41万0.02%
建筑业71733.22万2.63%
交通运输、仓储业113819.77万4.17%
信息技术业0.00万0.00%
基金经理测评
姓名忻怡任职时间2006-12-22
硕士研究生，CFA，6年证券从业经历。曾任职于上海银行、渣打银行上海分行，2002年至2003年任国泰君安证券香港公司研究员，2003年9月至2006年8月任博时基金管理有限公司研究员，2006年9月任嘉实基金管理有限公司研究员。
基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-07-08嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过国盛证券开办定期定额投资业务的公告
2008-07-03嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过华龙证券开办定期定额投资业务的公告
2008-07-01关于对农行金穗卡持有人开通嘉实网上交易定期定额申购业务的公告
2008-07-01关于旗下基金投资冀东水泥非公开发行股票的公告
2008-06-30嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额投资业务的公告
2008-06-28嘉实旗下基金通过德邦和东海证券开办定投的公告
2008-06-27嘉实基金通过湘财证券和国联证券开办定投的公告
2008-06-20嘉实基金管理有限公司关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告
2008-06-16嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告
2008-06-10嘉实基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上直销转换费率的公告
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