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嘉实稳健(070003) 数据日期:2008-10-15
| 最新净值: | 0.699 |
| 累计净值: | 2.179 |
| 日 涨 幅: | -0.99% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-07-09 | 基金经理: | 忻怡 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 230.52亿份 | 持有人数: | 997745 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 223.24亿元 | 净资产 | 222.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 141.89 | 63.75 | 63.56 |
| 债券 | 56.76 | 25.50 | 25.42 |
| 现金 | 18.34 | 8.24 | 8.22 |
| 权证 | 0.39 | 0.18 | 0.18 |
| 其他 | 5.85 | 2.63 | 2.62 |
| 总资产 | 275.20亿元 | 净资产 | 272.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 188.83 | 69.28 | 68.62 |
| 债券 | 61.53 | 22.57 | 22.36 |
| 现金 | 16.11 | 5.91 | 5.85 |
| 权证 | 0.46 | 0.17 | 0.17 |
| 其他 | 8.26 | 3.03 | 3.00 |
| 总资产 | 384.29亿元 | 净资产 | 381.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 272.29 | 71.46 | 70.86 |
| 债券 | 79.63 | 20.90 | 20.72 |
| 现金 | 6.98 | 1.83 | 1.81 |
| 权证 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 25.32 | 6.64 | 6.59 |
| 总资产 | 449.95亿元 | 净资产 | 447.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 312.05 | 69.75 | 69.35 |
| 债券 | 91.86 | 20.53 | 20.41 |
| 现金 | 32.96 | 7.37 | 7.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 13.08 | 2.92 | 2.91 |
| 总资产 | 174.14亿元 | 净资产 | 168.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 92.75 | 55.11 | 53.26 |
| 债券 | 24.69 | 14.67 | 14.18 |
| 现金 | 5.59 | 3.32 | 3.21 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 51.11 | 30.37 | 29.35 |
| 总资产 | 32.06亿元 | 净资产 | 31.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.24 | 68.23 | 66.24 |
| 债券 | 7.48 | 24.02 | 23.31 |
| 现金 | 1.55 | 4.99 | 4.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.80 | 5.77 | 5.60 |
| 总资产 | 61.40亿元 | 净资产 | 60.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 41.80 | 69.01 | 68.08 |
| 债券 | 13.13 | 21.68 | 21.39 |
| 现金 | 4.79 | 7.91 | 7.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.68 | 2.77 | 2.74 |
| 总资产 | 7.05亿元 | 净资产 | 6.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.66 | 71.99 | 66.11 |
| 债券 | 1.32 | 20.34 | 18.68 |
| 现金 | 0.97 | 15.03 | 13.81 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 1.53 | 1.40 |
