嘉实稳健混合

(070003)公募混合型
1.6840 1.38%+0.0233
单位净值 [2025-10-15]
4.3327
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:1.26%
  • 最近一季:9.84%
  • 最近半年:18.67%
  • 今年以来:13.29%
  • 最近一年:12.17%
  • 最近两年:18.70%
  • 最近三年:14.26%
  • 成立以来:556.81%
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金经理:栾峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.71亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实稳健混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 5.65% 130.49 9421.61 7.67% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 5.60% 202.93 9324.63 7.59% 0.00 (新增)
3 600919 江苏银行 5.21% 726.99 8680.26 7.06% 0.00 (新增)
4 002142 宁波银行 5.00% 304.28 8325.16 6.77% 0.00 (新增)
5 603259 药明康德 4.59% 110.09 7656.76 6.23% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 4.01% 26.50 6683.70 5.44% 0.00 (新增)
7 600887 伊利股份 3.85% 229.83 6407.66 5.21% 0.00 (新增)
8 002475 立讯精密 3.72% 178.86 6204.65 5.05% 0.00 (新增)
9 600426 华鲁恒升 3.46% 266.37 5772.13 4.70% 0.00 (新增)
10 002179 中航光电 3.28% 135.45 5466.61 4.45% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 5.74% 37.97 9604.01 7.67% 0.00 (0.00%)
2 000333 美的集团 5.59% 119.21 9358.24 7.48% -39.42 (-24.85%)
3 600036 招商银行 5.25% 202.93 8784.84 7.02% 0.00 (0.00%)
4 002475 立讯精密 4.37% 178.86 7313.59 5.84% 178.86 (100.00%)
5 600919 江苏银行 4.13% 726.99 6906.40 5.52% -178.68 (-19.73%)
6 603259 药明康德 4.09% 101.56 6837.02 5.46% 101.56 (100.00%)
7 000858 五粮液 4.00% 50.99 6697.54 5.35% 10.25 (25.16%)
8 600887 伊利股份 3.86% 229.83 6453.63 5.16% 22.89 (11.06%)
9 600426 华鲁恒升 3.52% 266.37 5886.67 4.70% -24.02 (-8.27%)
10 600486 扬农化工 3.32% 104.75 5558.18 4.44% 0.00 (0.00%)
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