嘉实沪深300ETF联接A
(160706)公募股票型LOF指数型ETF联接- 最近一月：1.06%
- 最近一季：6.98%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：-7.36%
- 最近两年：-1.89%
- 最近三年：-24.64%
- 成立以来：329.61%
- 成立日期：2005-08-29
- 基金经理：何如 陈正宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：100.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.9209 | 3.0401 | 1.45% |
| 2024-04-25 | 0.9077 | 3.0269 | 0.23% |
| 2024-04-24 | 0.9056 | 3.0248 | 0.41% |
| 2024-04-23 | 0.9019 | 3.0211 | -0.66% |
| 2024-04-22 | 0.9079 | 3.0271 | -0.26% |
| 2024-04-19 | 0.9103 | 3.0295 | -0.75% |
| 2024-04-18 | 0.9172 | 3.0364 | 0.12% |
| 2024-04-17 | 0.9161 | 3.0353 | 1.45% |
| 2024-04-16 | 0.9030 | 3.0222 | -1.01% |
| 2024-04-15 | 0.9122 | 3.0314 | 1.99% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF联接A | -1.15% | -0.65% | 6.93% | 0.87% | -9.39% | 2.32% |
| 同类型排名 | 1771/3008 | 1238/3008 | 1244/3008 | 1002/3008 | 1327/3008 | 809/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 93.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 92.23亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 96.90亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 95.29亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 99.93亿份 | 未公布 |
何如 上任时间：2016-01-05
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间：2016-01-05
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）更新招募说明书(2023年09月05日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2022年第4季度报告 |