嘉实沪深300ETF联接A
(160706)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.1768
0.89%+0.0105
单位净值 [2025-11-25]
3.3110
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.37%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：16.98%
- 今年以来：16.00%
- 最近一年：18.61%
- 最近两年：31.24%
- 最近三年：25.53%
- 成立以来：457.38%
- 成立日期：2005-08-29
- 基金经理：何如 刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.31亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.197900 | 2021-04-20 |
| 3 | 0.030000 | 2020-04-02 |
| 4 | 0.023300 | 2018-01-15 |
| 5 | 0.429000 | 2007-08-22 |
| 6 | 0.200000 | 2007-08-07 |
| 7 | 0.069000 | 2007-03-02 |
| 8 | 0.920000 | 2007-02-02 |
| 9 | 0.150000 | 2006-06-16 |
| 10 | 0.030000 | 2006-04-13 |
| 11 | 0.070000 | 2006-03-08 |