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 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706) 数据日期:2018-10-16
  
最新净值:0.897
累计净值:2.788
日 涨 幅:-0.77%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2005-08-29基金经理:何如 陈正宪 投资风格:股票型
最新份额:153.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-160.89712.7884-0.77%
2018-10-150.90412.7954-1.32%
2018-10-120.91622.80751.41%
2018-10-110.90352.7948-4.55%
2018-10-100.94662.8379-0.21%
2018-10-090.94862.8399-0.06%
2018-10-080.94922.8405-4.09%
2018-09-280.98972.88100.99%
2018-09-270.98002.8713-0.39%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-16 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安0.20%1.27%
600519贵州茅台0.12%0.04%
600036招商银行0.09%1.25%
000333美的集团0.08%--
000651格力电器0.07%-0.10%
601166兴业银行0.06%0.20%
600016民生银行0.05%0.67%
600276恒瑞医药0.05%0.73%
600887伊利股份0.05%-0.52%
601328交通银行0.05%0.54%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-160.89712.7884-0.77%
2018-10-150.90412.7954-1.32%
2018-10-120.91622.80751.41%
2018-10-110.90352.7948-4.55%
2018-10-100.94662.8379-0.21%
2018-10-090.94862.8399-0.06%
2018-10-080.94922.8405-4.09%
2018-09-280.98972.88100.99%
2018-09-270.98002.8713-0.39%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A-7.43%-0.96%-7.91%-16.28%-16.87%-18.94%
同类型排名573/1319430/1299404/1255477/1172418/1018469/1078
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.38%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安0.20%测评
2600519贵州茅台0.12%测评
3600036招商银行0.09%测评
4000333美的集团0.08%测评
5000651格力电器0.07%测评
6601166兴业银行0.06%测评
7600016民生银行0.05%测评
8600276恒瑞医药0.05%测评
9600887伊利股份0.05%测评
10601328交通银行0.05%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-30153.13亿份未公布
2018-03-31149.87亿份未公布
2017-12-31147.15亿份未公布
2017-09-30155.67亿份未公布
2017-06-30157.78亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:153.26亿净资产:152.94亿
资产类型市值占总值比例
股票5.10亿3.33%
债券2.01亿1.32%
现金6.23亿4.07%
权证0.00亿0.00%
其他139.92亿91.29%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业106.89万0.01
采矿业1654.48万0.11
制造业21803.40万1.43
电力、热力、燃气1370.27万0.09
建筑业1674.29万0.11
批发和零售业1001.84万0.07
交通运输、仓储和1467.97万0.10
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1907.83万0.12
金融业16142.00万1.06
房地产业2323.67万0.15
 基金经理测评
姓名何如任职时间2016-01-05
何如女士,硕士研究生,9年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日任嘉实沪深300ETF、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接以及本基金基金经理。
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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