嘉实沪深300ETF联接A
(160706)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.1768
0.89%+0.0105
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-3.37%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：16.98%
- 今年以来：16.00%
- 最近一年：18.61%
- 最近两年：31.24%
- 最近三年：25.53%
- 成立以来：457.38%
- 成立日期：2005-08-29
- 基金经理：何如 刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.31亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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嘉实沪深300ETF |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金名称 |
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| 1 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.07% |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
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基金名称 |
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持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
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1680646.29 |
|
0.00 (1.57%) |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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| 1 |
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嘉实沪深300ETF |
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基金名称 |
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| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.61% |
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|
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显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
91.39% |
0.00 |
1764316.40 |
|
0.00 (3.01%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.40% |
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2033307.90 |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.40% |
0.00 |
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|
0.00 (-1.90%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
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占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
92.50% |
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1602594.23 |
-0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
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|
-0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>