嘉实稳健混合
(070003)公募混合型
1.4338
1.07%+0.0154
单位净值 [2024-05-06]
3.8061
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：4.16%
- 最近一季：7.90%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：7.11%
- 最近一年：-4.83%
- 最近两年：-6.91%
- 最近三年：-21.18%
- 成立以来：455.41%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：栾峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.25亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实稳健混合 | 基金全称 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 070003 | 成立日期 | 2003-07-09 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 16.40亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 栾峰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 20000 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 60%*巨潮200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 标准混合型 | ||
| 投资范围 | 本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司,投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。 | ||
| 投资策略 | 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上,本基金重点投资于具有竞争优势的行业龙头、优势企业的上市公司的股票,通过基本面分析挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。 a. 资产配置 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正常市场状况下,投资组合中股票投资比例浮动范围:40%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%,现金留存比例:5%左右。 b. 股票选择 主要投资于那些具有竞争优势的行业龙头、优势企业。 本基金将重点在流通市值占市场前50%的上市公司中选择具有如下特征的公司: (i) 行业发展状况良好,企业已经经历了一段快速成长期,步入稳定发展阶段,企业具备较强的抗风险能力,已经或即将成为行业的龙头、优势企业,企业经营在相对稳健的同时能够保持一定的持续成长能力;(ii)企业市场竞争能力强,盈利能力稳定,主营业务利润率大于当年行业平均水平,预期主营业务收入增长率超过行业平均水平; (iii)良好的财务状况,财务管理能力较强,现金收支安排有序,资产盈利水平较高,剔除资产负债率大于85%的公司(金融行业上市公司除外),具备潜在的良好的分红能力; (iv)企业在产品开发、技术进步方面具有相当的竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应。 c. 债券选择 分析利率走势和发行人的基本素质,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;另一方面考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP 增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业(公司)债(包括可转债),以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动,使得基金收益表现更加稳定;同时满足基金资产对流动性的要求,国债投资比例不低于基金资产的20%。 | ||