嘉实稳健混合

(070003)公募混合型
+添加自选
1.6974 0.35%+0.0060
单位净值 [2025-12-04]
4.3598
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：1.83%
  • 最近一季：4.49%
  • 最近半年：14.63%
  • 今年以来：14.20%
  • 最近一年：15.48%
  • 最近两年：27.03%
  • 最近三年：15.57%
  • 成立以来：562.04%
  • 成立日期：2003-07-09
  • 基金经理：栾峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.71亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.010000 2025-01-15
2 0.010000 2021-01-18
3 0.010000 2020-01-16
4 0.010000 2018-01-15
5 0.010000 2016-01-18
6 0.008900 2015-01-22
7 0.007500 2014-01-17
8 0.002800 2013-01-22
9 0.010000 2010-03-31
10 0.050000 2007-06-27
11 0.488000 2006-11-03
12 0.030000 2006-06-28
13 0.030000 2006-06-15
14 0.040000 2006-04-07
15 0.020000 2004-11-16
16 0.015000 2004-06-28
17 0.030000 2004-03-02
18 0.010000 2003-12-29