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嘉实主题精选(070010) 数据日期:2008-09-05

最新净值:	0.748
累计净值:	2.256
日涨幅:	-2.73%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2006-07-21	基金经理:	邹唯	投资风格:	成长型
最新份额:	79.92亿份	持有人数:	191467	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2008-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	24107.66	3.27%	3.96%
采掘业	84278.50	11.44%	13.84%
制造业	253529.46	34.40%	41.63%
制造业-食品、饮料	1995.13	0.27%	0.33%
制造业-纺织、服装、皮毛	23.51	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	17375.04	2.36%	2.85%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	83348.07	11.31%	13.69%
制造业-电子	101.97	0.01%	0.02%
制造业-金属、非金属	20990.04	2.85%	3.45%
制造业-机械、设备、仪表	11738.88	1.60%	1.93%
制造业-医药、生物制品	106887.73	14.50%	17.55%
制造业-其他制造业	11069.07	1.50%	1.82%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	1698.00	0.23%	0.28%
信息技术业	41878.79	5.68%	6.88%
批发和零售贸易	25548.56	3.47%	4.20%
金融、保险业	158413.70	21.49%	26.01%
房地产业	203.40	0.03%	0.03%
社会服务业	16.93	0.00%	0.00%
传播与文化产业	19290.08	2.62%	3.17%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	46736.27	4.90%	5.58%
采掘业	8754.69	0.92%	1.05%
制造业	374013.66	39.25%	44.66%
制造业-食品、饮料	13264.96	1.39%	1.58%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	26075.00	2.74%	3.11%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	120764.55	12.67%	14.42%
制造业-电子	140.88	0.01%	0.02%
制造业-金属、非金属	27150.92	2.85%	3.24%
制造业-机械、设备、仪表	87162.11	9.15%	10.41%
制造业-医药、生物制品	94099.33	9.88%	11.24%
制造业-其他制造业	5355.92	0.56%	0.64%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	11998.92	1.26%	1.43%
信息技术业	82424.94	8.65%	9.84%
批发和零售贸易	42675.89	4.48%	5.10%
金融、保险业	201804.94	21.18%	24.10%
房地产业	38843.85	4.07%	4.64%
社会服务业	13775.63	1.45%	1.65%
传播与文化产业	16396.05	1.72%	1.96%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	136257.90	9.90%	11.51%
制造业	308609.12	22.42%	26.06%
制造业-食品、饮料	8146.07	0.59%	0.69%
制造业-纺织、服装、皮毛	59.15	0.00%	0.01%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	30413.06	2.21%	2.57%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	58539.18	4.25%	4.94%
制造业-电子	285.65	0.02%	0.02%
制造业-金属、非金属	44075.61	3.20%	3.72%
制造业-机械、设备、仪表	127528.51	9.28%	10.77%
制造业-医药、生物制品	29473.16	2.14%	2.49%
制造业-其他制造业	10088.72	0.73%	0.85%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	142157.84	10.33%	12.01%
信息技术业	17348.65	1.26%	1.47%
批发和零售贸易	93775.60	6.81%	7.92%
金融、保险业	289113.89	21.01%	24.42%
房地产业	115278.38	8.38%	9.74%
社会服务业	79887.41	5.80%	6.75%
传播与文化产业	1605.14	0.12%	0.14%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	7054.12	0.39%	0.50%
制造业	623761.97	34.84%	44.13%
制造业-食品、饮料	3258.72	0.18%	0.23%
制造业-纺织、服装、皮毛	76.40	0.00%	0.01%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	29959.92	1.67%	2.12%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	22513.22	1.26%	1.59%
制造业-电子	4012.03	0.22%	0.28%
制造业-金属、非金属	321100.44	17.95%	22.72%
制造业-机械、设备、仪表	202680.33	11.32%	14.34%
制造业-医药、生物制品	28888.31	1.61%	2.04%
制造业-其他制造业	11272.60	0.63%	0.80%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	40.84	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	246009.05	13.75%	17.40%
信息技术业	6989.31	0.39%	0.49%
批发和零售贸易	88323.93	4.93%	6.25%
金融、保险业	212621.85	11.89%	15.04%
房地产业	71476.02	3.99%	5.06%
社会服务业	140413.87	7.84%	9.93%
传播与文化产业	16364.61	0.91%	1.16%
综合类	429.54	0.02%	0.03%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	317.09	0.02%	0.03%
制造业	547384.01	35.95%	44.20%
制造业-食品、饮料	13399.55	0.88%	1.08%
制造业-纺织、服装、皮毛	298.58	0.02%	0.02%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	25693.69	1.69%	2.07%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	26584.75	1.75%	2.15%
制造业-电子	10449.82	0.69%	0.84%
制造业-金属、非金属	242895.70	15.95%	19.61%
制造业-机械、设备、仪表	168466.70	11.06%	13.60%
制造业-医药、生物制品	42321.37	2.78%	3.42%
制造业-其他制造业	17273.85	1.13%	1.39%
电力、煤气及水的生产和供应业	57455.61	3.77%	4.64%
建筑业	108.97	0.01%	0.01%
交通运输、仓储业	288420.14	18.93%	23.29%
信息技术业	13504.70	0.89%	1.09%
批发和零售贸易	49416.48	3.24%	3.99%
金融、保险业	68487.07	4.50%	5.53%
房地产业	72299.07	4.75%	5.84%
社会服务业	127764.62	8.39%	10.32%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	13292.87	0.87%	1.07%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	14.12	0.00%	0.00%
采掘业	4444.51	0.63%	0.81%
制造业	296476.65	41.95%	53.89%
制造业-食品、饮料	9611.07	1.36%	1.75%
制造业-纺织、服装、皮毛	17694.42	2.50%	3.22%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	2272.36	0.32%	0.41%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	24449.55	3.46%	4.44%
制造业-电子	2582.25	0.37%	0.47%
制造业-金属、非金属	82444.93	11.67%	14.98%
制造业-机械、设备、仪表	102841.23	14.55%	18.69%
制造业-医药、生物制品	43382.79	6.14%	7.88%
制造业-其他制造业	11198.05	1.58%	2.04%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	69410.96	9.82%	12.62%
信息技术业	91.35	0.01%	0.02%
批发和零售贸易	35145.69	4.98%	6.39%
金融、保险业	44608.13	6.31%	8.11%
房地产业	25117.77	3.56%	4.57%
社会服务业	67200.56	9.51%	12.21%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	7693.11	1.09%	1.40%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	260.53	0.03%	0.04%
采掘业	63398.34	7.47%	8.68%
制造业	187989.96	22.12%	25.74%
制造业-食品、饮料	3389.99	0.40%	0.46%
制造业-纺织、服装、皮毛	10657.52	1.25%	1.46%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	109.98	0.01%	0.02%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	14048.74	1.65%	1.92%
制造业-电子	2666.44	0.31%	0.37%
制造业-金属、非金属	54850.83	6.46%	7.51%
制造业-机械、设备、仪表	69497.43	8.18%	9.52%
制造业-医药、生物制品	21940.19	2.58%	3.00%
制造业-其他制造业	10828.84	1.28%	1.48%
电力、煤气及水的生产和供应业	38514.68	4.54%	5.27%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	117474.04	13.83%	16.09%
信息技术业	23068.29	2.72%	3.16%
批发和零售贸易	29357.81	3.46%	4.02%
金融、保险业	128018.00	15.07%	17.53%
房地产业	80843.21	9.52%	11.07%
社会服务业	59559.72	7.01%	8.16%
传播与文化产业	1832.01	0.22%	0.25%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	221.65	0.04%	0.04%
采掘业	41602.82	6.87%	7.26%
制造业	116948.26	19.33%	20.41%
制造业-食品、饮料	5404.89	0.89%	0.94%
制造业-纺织、服装、皮毛	47.14	0.01%	0.01%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	122.89	0.02%	0.02%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	26803.77	4.43%	4.68%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	12866.74	2.13%	2.25%
制造业-机械、设备、仪表	42648.24	7.05%	7.44%
制造业-医药、生物制品	27598.07	4.56%	4.82%
制造业-其他制造业	1456.52	0.24%	0.25%
电力、煤气及水的生产和供应业	32695.54	5.40%	5.71%
建筑业	5377.43	0.89%	0.94%
交通运输、仓储业	101341.00	16.74%	17.69%
信息技术业	31800.78	5.25%	5.55%
批发和零售贸易	14346.89	2.37%	2.50%
金融、保险业	126923.44	20.97%	22.15%
房地产业	71584.90	11.83%	12.49%
社会服务业	25645.93	4.24%	4.48%
传播与文化产业	4454.67	0.73%	0.78%
综合类	0.00	0.00%	0.00%