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嘉实服务(070006) 数据日期:2008-07-08
| 最新净值: | 2.730 |
| 累计净值: | 3.050 |
| 日 涨 幅: | 0.96% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-04-01 | 基金经理: | 陈勤 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 20.98亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 72.81亿元 | 净资产 | 71.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.99 | 83.65 | 82.39 |
| 债券 | 4.16 | 5.80 | 5.71 |
| 现金 | 8.48 | 11.82 | 11.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.26 | 0.26 |
| 总资产 | 104.70亿元 | 净资产 | 101.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 79.16 | 78.21 | 75.61 |
| 债券 | 5.33 | 5.27 | 5.09 |
| 现金 | 9.79 | 9.68 | 9.35 |
| 权证 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 10.36 | 10.23 | 9.89 |
| 总资产 | 135.16亿元 | 净资产 | 134.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 115.69 | 86.09 | 85.60 |
| 债券 | 4.24 | 3.15 | 3.14 |
| 现金 | 11.90 | 8.86 | 8.80 |
| 权证 | 2.64 | 1.96 | 1.95 |
| 其他 | 0.69 | 0.51 | 0.51 |
| 总资产 | 96.99亿元 | 净资产 | 89.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 68.35 | 76.25 | 70.47 |
| 债券 | 5.66 | 6.31 | 5.83 |
| 现金 | 20.86 | 23.28 | 21.51 |
| 权证 | 1.63 | 1.82 | 1.68 |
| 其他 | 0.49 | 0.55 | 0.51 |
| 总资产 | 52.00亿元 | 净资产 | 51.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.42 | 90.09 | 89.26 |
| 债券 | 2.40 | 4.66 | 4.62 |
| 现金 | 1.72 | 3.35 | 3.31 |
| 权证 | 0.83 | 1.61 | 1.60 |
| 其他 | 0.63 | 1.22 | 1.21 |
| 总资产 | 41.48亿元 | 净资产 | 41.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.94 | 92.16 | 91.46 |
| 债券 | 0.85 | 2.06 | 2.05 |
| 现金 | 1.53 | 3.73 | 3.70 |
| 权证 | 0.84 | 2.05 | 2.03 |
| 其他 | 0.32 | 0.76 | 0.76 |
| 总资产 | 30.14亿元 | 净资产 | 29.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.62 | 92.22 | 91.66 |
| 债券 | 1.80 | 6.00 | 5.96 |
| 现金 | 0.26 | 0.87 | 0.86 |
| 权证 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
| 其他 | 0.43 | 1.42 | 1.41 |
| 总资产 | 32.96亿元 | 净资产 | 32.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.12 | 87.56 | 85.34 |
| 债券 | 2.02 | 6.29 | 6.13 |
| 现金 | 2.16 | 6.71 | 6.54 |
| 权证 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.65 | 2.02 | 1.96 |