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嘉实服务(070006) 数据日期:2008-07-08

最新净值:	2.730
累计净值:	3.050
日涨幅:	0.96%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2004-04-01	基金经理:	陈勤	投资风格:	增值型
最新份额:	20.98亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	22033.04	3.07%	3.67%
采掘业	29227.65	4.08%	4.87%
制造业	212700.30	29.65%	35.46%
制造业-食品、饮料	61619.17	8.59%	10.27%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	44114.60	6.15%	7.35%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	46127.05	6.43%	7.69%
制造业-机械、设备、仪表	60839.48	8.48%	10.14%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	13182.67	1.84%	2.20%
交通运输、仓储业	46162.57	6.44%	7.70%
信息技术业	57127.80	7.97%	9.52%
批发和零售贸易	52285.93	7.29%	8.72%
金融、保险业	67570.24	9.42%	11.26%
房地产业	45098.64	6.29%	7.52%
社会服务业	28.67	0.00%	0.00%
传播与文化产业	1337.38	0.19%	0.22%
综合类	53146.42	7.41%	8.86%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	41518.38	4.10%	5.24%
制造业	120600.31	11.92%	15.23%
制造业-食品、饮料	12159.83	1.20%	1.54%
制造业-纺织、服装、皮毛	36.26	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	24773.49	2.45%	3.13%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	169.90	0.02%	0.02%
制造业-金属、非金属	40650.38	4.02%	5.14%
制造业-机械、设备、仪表	37555.89	3.71%	4.74%
制造业-医药、生物制品	5254.56	0.52%	0.66%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	29409.02	2.91%	3.72%
建筑业	3625.66	0.36%	0.46%
交通运输、仓储业	165769.17	16.38%	20.94%
信息技术业	5185.43	0.51%	0.66%
批发和零售贸易	93070.41	9.19%	11.76%
金融、保险业	182826.41	18.06%	23.10%
房地产业	65648.07	6.49%	8.29%
社会服务业	56689.13	5.60%	7.16%
传播与文化产业	33.14	0.00%	0.00%
综合类	27242.43	2.69%	3.44%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	63003.83	4.69%	5.45%
制造业	281158.26	20.92%	24.30%
制造业-食品、饮料	45166.58	3.36%	3.90%
制造业-纺织、服装、皮毛	76.40	0.01%	0.01%
制造业-木材、家具	3922.50	0.29%	0.34%
制造业-造纸、印刷	13176.59	0.98%	1.14%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	20326.11	1.51%	1.76%
制造业-电子	29348.22	2.18%	2.54%
制造业-金属、非金属	52999.60	3.94%	4.58%
制造业-机械、设备、仪表	81092.21	6.03%	7.01%
制造业-医药、生物制品	35050.04	2.61%	3.03%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	49555.62	3.69%	4.28%
建筑业	136.03	0.01%	0.01%
交通运输、仓储业	212664.87	15.82%	18.38%
信息技术业	16379.77	1.22%	1.42%
批发和零售贸易	140371.55	10.45%	12.13%
金融、保险业	111602.54	8.30%	9.65%
房地产业	84096.32	6.26%	7.27%
社会服务业	110376.05	8.21%	9.54%
传播与文化产业	42749.70	3.18%	3.70%
综合类	44828.74	3.34%	3.87%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	2803.58	0.31%	0.41%
采掘业	7022.98	0.79%	1.03%
制造业	188021.88	20.98%	27.51%
制造业-食品、饮料	34996.58	3.91%	5.12%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	7978.82	0.89%	1.17%
制造业-造纸、印刷	22378.03	2.50%	3.27%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	17100.09	1.91%	2.50%
制造业-电子	30865.47	3.44%	4.52%
制造业-金属、非金属	6147.15	0.69%	0.90%
制造业-机械、设备、仪表	59107.03	6.59%	8.65%
制造业-医药、生物制品	9448.71	1.05%	1.38%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	8327.57	0.93%	1.22%
交通运输、仓储业	112383.36	12.54%	16.44%
信息技术业	18569.59	2.07%	2.72%
批发和零售贸易	120270.15	13.42%	17.60%
金融、保险业	62135.30	6.93%	9.09%
房地产业	11318.33	1.26%	1.66%
社会服务业	89182.79	9.95%	13.05%
传播与文化产业	60168.09	6.71%	8.80%
综合类	3249.68	0.36%	0.48%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	279.57	0.05%	0.06%
采掘业	18176.12	3.53%	3.92%
制造业	123412.24	23.95%	26.59%
制造业-食品、饮料	15583.09	3.02%	3.36%
制造业-纺织、服装、皮毛	4917.36	0.95%	1.06%
制造业-木材、家具	5390.60	1.05%	1.16%
制造业-造纸、印刷	1595.68	0.31%	0.34%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	9785.48	1.90%	2.11%
制造业-电子	12813.48	2.49%	2.76%
制造业-金属、非金属	29415.50	5.71%	6.34%
制造业-机械、设备、仪表	32729.50	6.35%	7.05%
制造业-医药、生物制品	11089.96	2.15%	2.39%
制造业-其他制造业	91.59	0.02%	0.02%
电力、煤气及水的生产和供应业	12358.89	2.40%	2.66%
建筑业	128.48	0.03%	0.03%
交通运输、仓储业	30730.02	5.96%	6.62%
信息技术业	7751.44	1.50%	1.67%
批发和零售贸易	81736.93	15.86%	17.61%
金融、保险业	113478.32	22.03%	24.45%
房地产业	11729.60	2.28%	2.53%
社会服务业	42675.46	8.28%	9.19%
传播与文化产业	16363.06	3.18%	3.53%
综合类	5360.66	1.04%	1.15%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	3886.22	0.94%	1.02%
采掘业	28762.41	6.99%	7.58%
制造业	85036.02	20.66%	22.41%
制造业-食品、饮料	18127.39	4.40%	4.78%
制造业-纺织、服装、皮毛	73.59	0.02%	0.02%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	3306.62	0.80%	0.87%
制造业-电子	1089.87	0.27%	0.29%
制造业-金属、非金属	30655.67	7.45%	8.08%
制造业-机械、设备、仪表	8780.91	2.13%	2.31%
制造业-医药、生物制品	22936.01	5.57%	6.04%
制造业-其他制造业	65.95	0.02%	0.02%
电力、煤气及水的生产和供应业	9356.87	2.27%	2.47%
建筑业	88.43	0.02%	0.02%
交通运输、仓储业	33461.29	8.13%	8.82%
信息技术业	24417.22	5.93%	6.44%
批发和零售贸易	55629.36	13.51%	14.66%
金融、保险业	74292.88	18.05%	19.58%
房地产业	11622.82	2.82%	3.06%
社会服务业	25216.85	6.13%	6.65%
传播与文化产业	18372.96	4.46%	4.84%
综合类	9281.32	2.25%	2.45%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	355.41	0.12%	0.13%
采掘业	4066.18	1.36%	1.47%
制造业	40395.96	13.49%	14.62%
制造业-食品、饮料	6661.65	2.22%	2.41%
制造业-纺织、服装、皮毛	94.74	0.03%	0.03%
制造业-木材、家具	138.13	0.05%	0.05%
制造业-造纸、印刷	122.89	0.04%	0.04%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	9615.65	3.21%	3.48%
制造业-电子	946.79	0.32%	0.34%
制造业-金属、非金属	10317.47	3.44%	3.74%
制造业-机械、设备、仪表	6515.53	2.18%	2.36%
制造业-医药、生物制品	5983.11	2.00%	2.17%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	10164.01	3.39%	3.68%
建筑业	2540.13	0.85%	0.92%
交通运输、仓储业	39515.76	13.19%	14.31%
信息技术业	31057.18	10.37%	11.24%
批发和零售贸易	19490.67	6.51%	7.06%
金融、保险业	53819.23	17.97%	19.48%
房地产业	26633.78	8.89%	9.64%
社会服务业	27606.98	9.22%	9.99%
传播与文化产业	19145.13	6.39%	6.93%
综合类	1437.04	0.48%	0.52%

季报日期:2006-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	1658.63	0.52%	0.59%
采掘业	1837.39	0.57%	0.65%
制造业	25904.16	8.07%	9.21%
制造业-食品、饮料	9049.52	2.82%	3.22%
制造业-纺织、服装、皮毛	972.35	0.30%	0.35%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	648.05	0.20%	0.23%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	1876.90	0.59%	0.67%
制造业-机械、设备、仪表	7437.03	2.32%	2.64%
制造业-医药、生物制品	5920.31	1.84%	2.11%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	14232.68	4.43%	5.06%
建筑业	10992.97	3.42%	3.91%
交通运输、仓储业	51403.82	16.00%	18.28%
信息技术业	33953.29	10.57%	12.07%
批发和零售贸易	25658.45	7.99%	9.12%
金融、保险业	55854.57	17.39%	19.86%
房地产业	27377.12	8.52%	9.73%
社会服务业	29160.75	9.08%	10.37%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	3200.00	1.00%	1.14%