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嘉实服务(070006) 数据日期:2008-09-04

最新净值:	2.320
累计净值:	2.640
日涨幅:	-0.13%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2004-04-01	基金经理:	陈勤	投资风格:	增值型
最新份额:	20.46亿份	持有人数:	91015	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600415	小商品城	8.45%	499.07万	46,163.97万	11.17%
2	000983	西山煤电	5.03%	550.00万	27,500.00万	6.65%
3	600036	招商银行	4.37%	1,019.99万	23,888.28万	5.78%
4	000792	盐湖钾肥	4.09%	253.85万	22,369.48万	5.41%
5	601328	交通银行	3.41%	2,488.81万	18,616.30万	4.50%
6	600383	金地集团	3.08%	1,854.49万	16,820.22万	4.07%
7	600519	贵州茅台	2.95%	116.45万	16,137.59万	3.90%
8	600428	中远航运	2.81%	598.84万	15,378.17万	3.72%
9	601857	中国石油	2.78%	1,017.01万	15,194.19万	3.68%
10	601186	中国铁建	2.40%	1,401.67万	13,119.66万	3.17%
11	601699	潞安环能	2.10%	298.44万	11,492.75万	2.78%
12	000401	冀东水泥	1.99%	874.02万	10,881.55万	2.63%
13	600299	蓝星新材	1.88%	642.06万	10,247.26万	2.48%
14	600325	华发股份	1.75%	901.16万	9,579.32万	2.32%
15	000972	新中基	1.74%	972.57万	9,521.50万	2.30%
16	600423	柳化股份	1.50%	545.57万	8,210.87万	1.99%
17	600048	保利地产	1.48%	600.00万	8,094.00万	1.96%
18	600096	云天化	1.47%	130.00万	8,008.06万	1.94%
19	600547	山东黄金	1.47%	156.00万	8,041.80万	1.95%
20	600808	马钢股份	1.46%	1,497.41万	7,996.17万	1.93%
21	600489	中金黄金	1.40%	153.84万	7,665.96万	1.85%
22	002238	天威视讯	1.38%	613.95万	7,520.83万	1.82%
23	600026	中海发展	1.30%	357.95万	7,119.72万	1.72%
24	000848	承德露露	1.03%	302.86万	5,633.28万	1.36%
25	600050	中国联通	1.02%	831.68万	5,547.28万	1.34%
26	600028	中国石化	1.02%	550.00万	5,582.49万	1.35%
27	601318	中国平安	0.97%	108.00万	5,320.08万	1.29%
28	600596	新安股份	0.96%	86.43万	5,223.74万	1.26%
29	000825	太钢不锈	0.95%	476.98万	5,165.74万	1.25%
30	600449	赛马实业	0.94%	456.22万	5,123.31万	1.24%
31	600348	国阳新能	0.93%	112.88万	5,092.03万	1.23%
32	601166	兴业银行	0.90%	192.94万	4,914.15万	1.19%
33	600118	中国卫星	0.67%	219.90万	3,678.98万	0.89%
34	002152	广电运通	0.62%	116.76万	3,379.03万	0.82%
35	000538	云南白药	0.61%	123.41万	3,343.09万	0.81%
36	002024	苏宁电器	0.54%	71.95万	2,971.70万	0.72%
37	002122	天马股份	0.53%	60.00万	2,879.99万	0.70%
38	000969	安泰科技	0.51%	181.78万	2,777.60万	0.67%
39	600267	海正药业	0.50%	167.72万	2,712.08万	0.66%
40	601872	招商轮船	0.48%	429.14万	2,647.80万	0.64%
41	600425	青松建化	0.48%	271.70万	2,608.35万	0.63%
42	600479	千金药业	0.48%	145.00万	2,628.77万	0.64%
43	600559	老白干酒	0.33%	144.86万	1,812.19万	0.44%
44	600588	用友软件	0.26%	50.00万	1,398.50万	0.34%
45	600332	广州药业	0.24%	124.83万	1,334.44万	0.32%
46	000852	江钻股份	0.19%	122.69万	1,030.58万	0.25%
47	600027	华电国际	0.09%	100.00万	485.00万	0.12%
48	002131	利欧股份	0.09%	59.63万	499.09万	0.12%
49	002225	濮耐股份	0.01%	4.62万	30.00万	0.01%
50	002223	鱼跃医疗	0.01%	1.91万	38.14万	0.01%
51	002224	三力士	0.00%	1.84万	25.40万	0.01%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600415	小商品城	7.41%	512.06万	53,146.42万	8.86%
2	000063	中兴通讯	6.24%	760.55万	44,781.14万	7.46%
3	600383	金地集团	4.36%	822.21万	31,260.50万	5.21%
4	600036	招商银行	4.28%	955.00万	30,722.35万	5.12%
5	002024	苏宁电器	4.09%	532.09万	29,366.05万	4.90%
6	000568	泸州老窖	3.49%	403.17万	24,996.54万	4.17%
7	600428	中远航运	3.31%	719.99万	23,709.42万	3.95%
8	600000	浦发银行	2.96%	600.00万	21,240.00万	3.54%
9	000401	冀东水泥	2.77%	1,176.45万	19,893.73万	3.32%
10	600309	烟台万华	2.57%	550.39万	18,432.40万	3.07%
11	600067	冠城大通	2.10%	863.65万	15,070.71万	2.51%
12	000972	新中基	2.02%	792.64万	14,521.21万	2.42%
13	000612	焦作万方	1.35%	360.79万	9,665.56万	1.61%
14	600697	欧亚集团	1.18%	446.00万	8,491.84万	1.42%
15	600354	敦煌种业	1.05%	491.29万	7,511.82万	1.25%
16	002001	新和成	0.96%	191.12万	6,880.18万	1.15%
17	600765	力源液压	0.89%	227.80万	6,378.41万	1.06%
18	002187	广百股份	0.81%	193.71万	5,788.03万	0.96%
19	002194	武汉凡谷	0.55%	94.66万	3,956.78万	0.66%
20	600559	老白干酒	0.28%	135.86万	1,998.49万	0.33%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.92%	1,512.98万	59,959.42万	7.57%
2	000069	华侨城A	5.57%	1,122.33万	56,397.01万	7.12%
3	601166	兴业银行	5.31%	1,036.12万	53,733.23万	6.79%
4	600029	南方航空	4.98%	1,802.65万	50,366.14万	6.36%
5	600859	王府井	4.86%	974.89万	49,222.41万	6.22%
6	601318	中国平安	3.94%	375.51万	39,841.20万	5.03%
7	600428	中远航运	3.46%	897.89万	34,972.73万	4.42%
8	600795	国电电力	2.91%	1,686.30万	29,409.02万	3.72%
9	600415	小商品城	2.25%	263.50万	22,816.47万	2.88%
10	600383	金地集团	2.16%	536.80万	21,901.63万	2.77%
11	600591	上海航空	2.11%	1,224.19万	21,386.59万	2.70%
12	600386	*ST北巴	2.03%	869.12万	20,589.54万	2.60%
13	600048	保利地产	2.00%	312.93万	20,283.99万	2.56%
14	601628	中国人寿	1.99%	346.99万	20,104.75万	2.54%
15	600697	欧亚集团	1.81%	720.43万	18,342.07万	2.32%
16	000680	山推股份	1.59%	825.07万	16,047.69万	2.03%
17	601111	中国国航	1.56%	574.78万	15,771.94万	1.99%
18	600581	八一钢铁	1.49%	659.91万	15,131.71万	1.91%
19	600150	中国船舶	1.48%	60.00万	14,984.40万	1.89%
20	002078	太阳纸业	1.46%	408.07万	14,812.95万	1.87%
21	000848	承德露露	1.20%	426.96万	12,159.83万	1.54%
22	600028	中国石化	1.16%	499.99万	11,714.78万	1.48%
23	002080	中材科技	1.14%	377.70万	11,500.86万	1.45%
24	600026	中海发展	1.13%	309.98万	11,475.63万	1.45%
25	600717	天津港	1.11%	409.00万	11,206.60万	1.42%
26	600489	中金黄金	1.08%	96.03万	10,961.29万	1.38%
27	000024	招商地产	1.06%	181.24万	10,729.57万	1.36%
28	000061	农产品	1.01%	353.89万	10,220.39万	1.29%
29	000002	万科A	1.00%	350.00万	10,094.00万	1.28%
30	002024	苏宁电器	0.99%	139.99万	10,057.97万	1.27%
31	600997	开滦股份	0.99%	228.02万	10,010.20万	1.26%
32	002067	景兴纸业	0.98%	665.81万	9,960.54万	1.26%
33	600449	赛马实业	0.87%	433.16万	8,762.88万	1.11%
34	601398	工商银行	0.57%	706.64万	5,744.97万	0.73%
35	600765	力源液压	0.57%	139.63万	5,818.53万	0.74%
36	600479	千金药业	0.52%	120.19万	5,254.56万	0.66%
37	000898	鞍钢股份	0.51%	170.00万	5,130.45万	0.65%
38	600693	东百集团	0.50%	170.00万	5,093.20万	0.64%
39	000839	中信国安	0.49%	143.42万	4,948.09万	0.63%
40	600858	银座股份	0.44%	117.74万	4,425.97万	0.56%
41	601088	中国神华	0.44%	68.55万	4,497.63万	0.57%
42	600266	北京城建	0.35%	123.70万	3,584.71万	0.45%
43	601601	中国太保	0.34%	69.62万	3,442.85万	0.43%
44	600325	华发股份	0.26%	72.28万	2,638.88万	0.33%
45	600583	海油工程	0.18%	34.37万	1,790.13万	0.23%
46	601857	中国石油	0.15%	48.67万	1,506.94万	0.19%
47	601699	潞安环能	0.06%	7.77万	557.65万	0.07%
48	002202	金风科技	0.06%	4.09万	573.96万	0.07%
49	601808	中海油服	0.05%	13.97万	479.77万	0.06%
50	002194	武汉凡谷	0.02%	3.30万	171.31万	0.02%
51	002183	怡亚通	0.02%	2.04万	158.83万	0.02%
52	002177	御银股份	0.01%	1.03万	70.07万	0.01%
53	002186	全聚德	0.01%	1.83万	107.78万	0.01%
54	002187	广百股份	0.01%	3.13万	134.38万	0.02%
55	002182	云海金属	0.01%	3.30万	92.05万	0.01%
56	002179	中航光电	0.01%	1.71万	78.61万	0.01%
57	002199	东晶电子	0.00%	1.21万	30.97万	0.00%
58	002163	三鑫股份	0.00%	2.21万	40.95万	0.01%
59	002184	海得控制	0.00%	1.69万	38.78万	0.00%
60	002178	延华智能	0.00%	1.10万	25.51万	0.00%
61	002188	新嘉联	0.00%	1.12万	23.99万	0.00%
62	002189	利达光电	0.00%	2.47万	36.32万	0.00%
63	002190	成飞集成	0.00%	1.41万	29.83万	0.00%
64	002193	山东如意	0.00%	1.50万	36.26万	0.00%
65	002201	九鼎新材	0.00%	1.02万	32.43万	0.00%
66	002195	海隆软件	0.00%	0.83万	27.26万	0.00%
67	002196	方正电机	0.00%	1.29万	31.40万	0.00%
68	002181	粤传媒	0.00%	1.24万	33.14万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000069	华侨城A	6.74%	1,478.82万	90,636.85万	7.83%
2	600859	王府井	4.88%	1,356.87万	65,523.37万	5.66%
3	600015	华夏银行	4.83%	3,278.42万	64,880.00万	5.61%
4	600009	上海机场	4.23%	1,442.84万	56,848.01万	4.91%
5	600029	南方航空	3.93%	2,205.15万	52,791.24万	4.56%
6	600028	中国石化	3.83%	2,714.98万	51,421.63万	4.44%
7	600037	歌华有线	3.18%	1,307.73万	42,749.70万	3.70%
8	600795	国电电力	2.72%	1,968.21万	36,490.68万	3.15%
9	000002	万科A	2.67%	1,187.07万	35,849.41万	3.10%
10	600717	天津港	2.49%	1,195.34万	33,409.70万	2.89%
11	600415	小商品城	2.35%	364.95万	31,571.45万	2.73%
12	600591	上海航空	2.31%	1,820.27万	31,108.36万	2.69%
13	000895	双汇发展	2.23%	591.66万	30,026.56万	2.60%
14	000401	冀东水泥	1.71%	1,048.15万	22,954.43万	1.98%
15	600386	*ST北巴	1.58%	869.12万	21,206.61万	1.83%
16	600697	欧亚集团	1.28%	727.53万	17,162.42万	1.48%
17	600588	用友软件	1.14%	321.72万	15,323.76万	1.32%
18	600360	华微电子	1.12%	700.61万	15,021.01万	1.30%
19	600376	天鸿宝业	1.12%	377.31万	14,994.38万	1.30%
20	000987	广州友谊	1.06%	407.16万	14,246.55万	1.23%
21	600584	长电科技	1.06%	785.46万	14,185.42万	1.23%
22	600693	东百集团	0.99%	619.99万	13,255.30万	1.15%
23	002078	太阳纸业	0.98%	408.07万	13,176.59万	1.14%
24	002080	中材科技	0.96%	436.12万	12,952.80万	1.12%
25	000848	承德露露	0.95%	426.96万	12,808.81万	1.11%
26	600479	千金药业	0.93%	353.99万	12,517.21万	1.08%
27	000978	桂林旅游	0.93%	535.20万	12,454.02万	1.08%
28	000061	农产品	0.90%	553.90万	12,130.32万	1.05%
29	600315	上海家化	0.85%	248.93万	11,376.14万	0.98%
30	002028	思源电气	0.74%	216.47万	9,979.27万	0.86%
31	000537	广宇发展	0.64%	437.50万	8,627.47万	0.75%
32	600268	国电南自	0.61%	419.10万	8,143.16万	0.70%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000069	华侨城A	7.25%	1,632.52万	64,974.27万	9.51%
2	600859	王府井	7.18%	1,308.66万	64,320.55万	9.41%
3	600037	歌华有线	5.19%	1,776.41万	46,506.36万	6.80%
4	600717	天津港	4.57%	1,627.80万	40,971.83万	5.99%
5	600015	华夏银行	3.62%	2,697.24万	32,474.76万	4.75%
6	600009	上海机场	3.57%	841.54万	31,987.00万	4.68%
7	600016	民生银行	3.31%	2,594.97万	29,660.54万	4.34%
8	600887	伊利股份	2.52%	725.76万	22,614.73万	3.31%
9	600690	青岛海尔	2.07%	1,159.35万	18,549.63万	2.71%
10	600386	*ST北巴	2.01%	1,019.12万	18,018.10万	2.64%
11	000088	盐田港	1.87%	999.32万	16,778.52万	2.46%
12	600150	中国船舶	1.70%	110.00万	15,206.40万	2.22%
13	600697	欧亚集团	1.65%	727.53万	14,776.13万	2.16%
14	600258	首旅股份	1.64%	375.41万	14,663.60万	2.15%
15	600360	华微电子	1.53%	680.26万	13,686.77万	2.00%
16	600588	用友软件	1.47%	269.46万	13,157.58万	1.93%
17	600584	长电科技	1.42%	1,085.46万	12,710.75万	1.86%
18	000848	承德露露	1.38%	426.96万	12,381.85万	1.81%
19	000061	农产品	1.35%	553.90万	12,130.32万	1.77%
20	600088	中视传媒	1.34%	396.00万	12,042.39万	1.76%
21	000718	苏宁环球	1.31%	350.64万	11,764.12万	1.72%
22	600315	上海家化	1.29%	283.93万	11,604.25万	1.70%
23	002078	太阳纸业	1.18%	408.07万	10,613.91万	1.55%
24	002028	思源电气	1.08%	154.31万	9,703.23万	1.42%
25	000978	桂林旅游	1.05%	530.29万	9,412.67万	1.38%
26	000987	广州友谊	0.98%	245.70万	8,759.19万	1.28%
27	600479	千金药业	0.93%	363.99万	8,371.85万	1.22%
28	600266	北京城建	0.92%	290.00万	8,218.60万	1.20%
29	000625	长安汽车	0.92%	500.00万	8,239.93万	1.21%
30	600824	益民百货	0.90%	742.77万	8,088.75万	1.18%
31	600337	美克股份	0.89%	359.41万	7,978.82万	1.17%
32	600376	天鸿宝业	0.86%	207.34万	7,702.56万	1.13%
33	600583	海油工程	0.76%	187.27万	6,779.06万	0.99%
34	000401	冀东水泥	0.69%	446.74万	6,147.15万	0.90%
35	000777	中核科技	0.60%	266.34万	5,393.41万	0.79%
36	600694	大商股份	0.59%	85.70万	5,274.79万	0.77%
37	000830	鲁西化工	0.58%	1,000.00万	5,180.00万	0.76%
38	002106	莱宝高科	0.48%	142.64万	4,280.64万	0.63%
39	601919	中国远洋	0.43%	209.66万	3,828.43万	0.56%
40	600641	万业企业	0.40%	204.05万	3,615.77万	0.53%
41	600361	华联综超	0.40%	130.19万	3,604.84万	0.53%
42	600858	银座股份	0.36%	105.96万	3,249.68万	0.48%
43	002069	獐子岛	0.31%	36.93万	2,803.58万	0.41%
44	600122	宏图高科	0.30%	216.43万	2,696.72万	0.39%
45	600118	中国卫星	0.29%	81.98万	2,560.27万	0.37%
46	600628	新世界	0.22%	104.46万	2,006.73万	0.29%
47	002123	荣信股份	0.19%	20.00万	1,660.00万	0.24%
48	000917	电广传媒	0.17%	99.99万	1,484.92万	0.22%
49	600693	东百集团	0.14%	70.00万	1,236.20万	0.18%
50	600161	天坛生物	0.11%	30.00万	963.30万	0.14%
51	601111	中国国航	0.04%	33.57万	328.65万	0.05%
52	600029	南方航空	0.04%	36.87万	316.34万	0.05%
53	600268	国电南自	0.03%	15.60万	245.54万	0.04%
54	002128	露天煤业	0.03%	6.76万	243.92万	0.04%
55	600143	金发科技	0.03%	7.32万	282.11万	0.04%
56	002093	国脉科技	0.02%	2.51万	155.02万	0.02%
57	601008	连云港	0.02%	10.58万	154.48万	0.02%
58	600880	博瑞传播	0.02%	5.48万	134.42万	0.02%
59	601007	金陵饭店	0.01%	9.17万	132.25万	0.02%
60	002135	东南网架	0.01%	4.69万	108.97万	0.02%
61	002137	实益达	0.01%	2.54万	119.82万	0.02%
62	002138	顺络电子	0.01%	1.97万	67.50万	0.01%
63	600723	西单商场	0.01%	6.80万	72.65万	0.01%
64	002122	天马股份	0.01%	1.43万	108.89万	0.02%
65	600488	天药股份	0.01%	19.21万	113.56万	0.02%
66	002136	安纳达	0.00%	1.48万	33.72万	0.00%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600859	王府井	7.18%	1,382.98万	37,008.46万	7.97%
2	000069	华侨城A	6.54%	1,698.29万	33,693.98万	7.26%
3	601166	兴业银行	5.08%	962.40万	26,177.20万	5.64%
4	600016	民生银行	4.64%	1,922.90万	23,920.91万	5.15%
5	600005	武钢股份	4.26%	2,419.99万	21,973.55万	4.73%
6	000001	深发展A	3.66%	999.98万	18,879.58万	4.07%
7	600030	中信证券	3.18%	380.32万	16,364.98万	3.53%
8	600036	招商银行	2.97%	879.54万	15,286.46万	3.29%
9	600009	上海机场	2.77%	585.30万	14,263.79万	3.07%
10	600583	海油工程	2.66%	399.99万	13,707.62万	2.95%
11	600697	欧亚集团	2.56%	786.33万	13,210.27万	2.85%
12	600386	*ST北巴	2.49%	1,070.17万	12,831.28万	2.76%
13	000061	农产品	2.16%	637.00万	11,115.60万	2.39%
14	600360	华微电子	1.81%	514.87万	9,308.83万	2.01%
15	000978	桂林旅游	1.70%	550.29万	8,749.63万	1.89%
16	000848	承德露露	1.70%	426.96万	8,744.15万	1.88%
17	600479	千金药业	1.39%	349.78万	7,173.98万	1.55%
18	600824	益民商业	1.39%	800.00万	7,159.98万	1.54%
19	600396	金山股份	1.24%	387.88万	6,380.63万	1.37%
20	600088	中视传媒	1.16%	302.45万	5,976.43万	1.29%
21	600748	上实发展	1.08%	399.99万	5,567.87万	1.20%
22	000777	中核科技	1.03%	266.34万	5,284.21万	1.14%
23	600858	银座股份	1.00%	215.64万	5,132.31万	1.11%
24	600305	恒顺醋业	0.98%	299.98万	5,063.74万	1.09%
25	600086	东方金钰	0.95%	347.03万	4,917.36万	1.06%
26	600122	宏图高科	0.85%	366.43万	4,364.18万	0.94%
27	002123	荣信股份	0.43%	40.00万	2,218.69万	0.48%
28	600082	海泰发展	0.30%	159.35万	1,529.76万	0.33%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.90%	1,988.82万	32,537.14万	8.58%
2	600030	中信证券	7.21%	1,083.92万	29,677.86万	7.82%
3	600028	中国石化	6.92%	3,122.28万	28,475.17万	7.50%
4	600859	王府井	6.12%	1,036.24万	25,180.57万	6.64%
5	000069	华侨城A	5.85%	1,093.50万	24,067.94万	6.34%
6	000063	中兴通讯	4.16%	437.78万	17,117.27万	4.51%
7	600009	上海机场	4.13%	899.72万	17,013.64万	4.48%
8	600019	宝钢股份	4.12%	1,959.99万	16,973.49万	4.47%
9	600037	歌华有线	2.90%	480.47万	11,944.47万	3.15%
10	601398	工商银行	2.89%	1,919.84万	11,903.03万	3.14%
11	000061	农产品	2.69%	867.33万	11,058.50万	2.91%
12	000002	万科A	2.48%	661.43万	10,212.42万	2.69%
13	000623	吉林敖东	2.41%	300.31万	9,940.30万	2.62%
14	600161	天坛生物	2.33%	463.32万	9,590.71万	2.53%
15	600900	长江电力	1.92%	810.32万	7,916.85万	2.09%
16	600125	铁龙物流	1.68%	835.65万	6,910.83万	1.82%
17	000848	承德露露	1.64%	426.96万	6,737.44万	1.78%
18	600386	*ST北巴	1.62%	759.15万	6,650.11万	1.75%
19	600088	中视传媒	1.54%	422.45万	6,332.54万	1.67%
20	000729	燕京啤酒	1.48%	622.81万	6,084.83万	1.60%
21	600585	海螺水泥	1.46%	201.01万	6,030.30万	1.59%
22	600005	武钢股份	1.39%	900.00万	5,724.00万	1.51%
23	600415	小商品城	1.19%	63.11万	4,890.82万	1.29%
24	600150	中国船舶	1.17%	150.89万	4,798.21万	1.26%
25	000858	五粮液	1.07%	192.21万	4,392.06万	1.16%
26	600858	银座股份	1.07%	215.64万	4,390.50万	1.16%
27	600697	欧亚集团	1.04%	407.19万	4,287.71万	1.13%
28	600631	百联股份	0.94%	406.20万	3,862.96万	1.02%
29	600189	吉林森工	0.88%	426.05万	3,625.69万	0.96%
30	600849	上海医药	0.83%	500.00万	3,405.00万	0.90%
31	600361	华联综超	0.82%	145.45万	3,358.50万	0.89%
32	000830	鲁西化工	0.77%	1,000.00万	3,160.00万	0.83%
33	600122	宏图高科	0.67%	366.43万	2,770.21万	0.73%
34	600289	亿阳信通	0.57%	159.45万	2,328.04万	0.61%
35	600693	东百集团	0.54%	167.65万	2,236.43万	0.59%
36	600739	辽宁成大	0.52%	120.00万	2,139.60万	0.56%
37	600312	平高电气	0.42%	116.00万	1,736.51万	0.46%
38	600118	中国卫星	0.40%	81.98万	1,631.42万	0.43%
39	600694	大商股份	0.36%	50.78万	1,492.37万	0.39%
40	601006	大秦铁路	0.26%	134.21万	1,087.10万	0.29%
41	600584	长电科技	0.26%	109.10万	1,089.87万	0.29%
42	000777	中核科技	0.23%	100.00万	928.00万	0.24%
43	600376	天鸿宝业	0.21%	141.92万	874.23万	0.23%
44	000898	鞍钢股份	0.21%	83.05万	847.15万	0.22%
45	000851	高鸿股份	0.21%	100.00万	873.00万	0.23%
46	000987	广州友谊	0.21%	49.99万	852.37万	0.22%
47	002028	思源电气	0.17%	23.03万	688.95万	0.18%
48	000568	泸州老窖	0.13%	20.92万	530.22万	0.14%
49	600048	保利地产	0.13%	12.38万	536.16万	0.14%
50	600011	华能国际	0.12%	79.40万	512.13万	0.14%
51	000888	峨眉山A	0.11%	48.81万	468.11万	0.12%
52	600797	浙大网新	0.10%	65.00万	421.82万	0.11%
53	000690	宝新能源	0.10%	29.92万	430.55万	0.11%
54	601333	广深铁路	0.09%	53.20万	383.04万	0.10%
55	600305	恒顺醋业	0.09%	34.24万	382.85万	0.10%
56	002024	苏宁电器	0.08%	7.20万	326.88万	0.09%
57	600138	中青旅	0.08%	25.86万	331.22万	0.09%
58	600785	新华百货	0.07%	27.76万	273.95万	0.07%
59	600717	天津港	0.07%	30.46万	271.38万	0.07%
60	000027	深能源A	0.07%	35.00万	291.52万	0.08%
61	601699	潞安环能	0.07%	17.93万	287.24万	0.08%
62	002069	獐子岛	0.06%	3.52万	260.53万	0.07%
63	600087	南京水运	0.06%	42.00万	231.84万	0.06%
64	000417	合肥百货	0.06%	48.13万	240.65万	0.06%
65	600828	*ST成商	0.05%	23.58万	209.61万	0.06%
66	600236	桂冠电力	0.05%	39.49万	210.48万	0.06%
67	601111	中国国航	0.05%	43.57万	224.39万	0.06%
68	600029	南方航空	0.04%	36.87万	150.80万	0.04%
69	002097	山河智能	0.04%	5.19万	168.16万	0.04%
70	000089	深圳机场	0.04%	25.30万	161.92万	0.04%
71	600143	金发科技	0.04%	3.66万	146.62万	0.04%
72	600269	赣粤高速	0.04%	18.08万	153.46万	0.04%
73	601628	中国人寿	0.04%	9.26万	174.85万	0.05%
74	601872	招商轮船	0.03%	17.10万	135.95万	0.04%
75	002080	中材科技	0.03%	5.30万	102.73万	0.03%
76	600875	东方电机	0.03%	4.86万	131.71万	0.03%
77	002088	鲁阳股份	0.03%	3.89万	105.00万	0.03%
78	600475	华光股份	0.03%	10.92万	112.48万	0.03%
79	600995	文山电力	0.03%	20.13万	137.70万	0.04%
80	000088	盐田港	0.02%	9.47万	86.84万	0.02%
81	601991	大唐发电	0.02%	6.60万	68.11万	0.02%
82	002081	金螳螂	0.02%	3.68万	88.43万	0.02%
83	002095	网盛科技	0.02%	1.78万	97.96万	0.03%
84	600379	S宝光	0.02%	8.20万	89.13万	0.02%
85	600517	置信电气	0.02%	5.50万	82.78万	0.02%
86	002070	众和股份	0.02%	5.33万	73.59万	0.02%
87	002094	青岛金王	0.02%	5.54万	65.95万	0.02%
88	600650	锦江投资	0.02%	9.80万	83.10万	0.02%
89	600880	博瑞传播	0.02%	5.48万	95.95万	0.03%
90	000882	华联股份	0.01%	7.34万	50.65万	0.01%
91	002093	国脉科技	0.01%	2.51万	50.50万	0.01%
92	600729	重庆百货	0.01%	4.22万	58.62万	0.02%
93	600054	黄山旅游	0.01%	4.97万	56.01万	0.01%
94	002073	青岛软控	0.01%	0.95万	44.98万	0.01%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	9.68%	2,915.53万	28,980.35万	10.49%
2	000069	华侨城A	8.39%	1,681.46万	25,137.87万	9.10%
3	600016	民生银行	8.29%	4,608.33万	24,838.88万	8.99%
4	600009	上海机场	7.90%	1,705.33万	23,669.95万	8.57%
5	000002	万科A	5.73%	2,268.90万	17,175.54万	6.22%
6	600859	王府井	4.91%	923.27万	14,698.48万	5.32%
7	600050	中国联通	3.59%	4,297.83万	10,744.56万	3.89%
8	000402	金融街	3.01%	898.32万	9,001.12万	3.26%
9	000063	中兴通讯	2.51%	235.22万	7,519.97万	2.72%
10	600037	歌华有线	2.41%	480.47万	7,207.04万	2.61%