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嘉实服务(070006) 数据日期:2008-05-12

最新净值:	3.332
累计净值:	3.652
日涨幅:	0.42%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2004-04-01	基金经理:	陈勤	投资风格:	增值型
最新份额:	20.98亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-12	3.3320	3.6520	0.42%
2008-05-09	3.3180	3.6380	-0.45%
2008-05-08	3.3330	3.6530	1.76%
2008-05-07	3.4720	3.5920	-2.47%
2008-05-06	3.5600	3.6800	0.03%
2008-05-05	3.5590	3.6790	1.92%
2008-04-30	3.4920	3.6120	3.22%
2008-04-29	3.3830	3.5030	0.53%
2008-04-28	3.3650	3.4850	-1.49%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-13 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
600415	小商品城	7.41%	-2.65%
000063	中兴通讯	6.24%	1.48%
600383	金地集团	4.36%	-2.70%
600036	招商银行	4.28%	-2.14%
002024	苏宁电器	4.09%	3.52%
000568	泸州老窖	3.49%	-2.10%
600428	中远航运	3.31%	1.03%
600000	浦发银行	2.96%	-2.53%
000401	冀东水泥	2.77%	10.00%
600309	烟台万华	2.57%	-3.66%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-12	3.3320	3.6520	0.42%
2008-05-09	3.3180	3.6380	-0.45%
2008-05-08	3.3330	3.6530	1.76%
2008-05-07	3.4720	3.5920	-2.47%
2008-05-06	3.5600	3.6800	0.03%
2008-05-05	3.5590	3.6790	1.92%
2008-04-30	3.4920	3.6120	3.22%
2008-04-29	3.3830	3.5030	0.53%
2008-04-28	3.3650	3.4850	-1.49%

更多净值数据

易天富雷达测评 详细分析

测评结果:

综合测评:盈利能力中等；波动较大，高于平均水平；风险较高，处于平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。

基金业绩分析

更多分析

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
嘉实服务	-0.79%	3.12%	-14.15%	-14.46%	16.64%	-19.01%
同类型排名	37/104	45/104	53/104	62/104	49/99	61/104
上证指数	-3.56%	3.84%	-21.15%	-30.09%	-9.81%	-31.07%
深证成指	-5.01%	-1.22%	-21.91%	-22.85%	14.59%	-25.62%
沪深300	-3.72%	3.20%	-20.66%	-21.56%	5.46%	-26.85%
股票型基金	-1.85%	3.11%	-16.29%	-15.23%	19.62%	-20.08%
混合型基金	-1.23%	2.89%	-14.76%	-13.38%	17.19%	-17.90%
保本型基金	-0.29%	0.04%	-7.88%	-6.34%	13.86%	-9.66%
债券型基金	-0.03%	0.60%	-0.29%	1.30%	8.09%	-0.49%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600415	小商品城	7.41%	测评
2	000063	中兴通讯	6.24%	测评
3	600383	金地集团	4.36%	测评
4	600036	招商银行	4.28%	测评
5	002024	苏宁电器	4.09%	测评
6	000568	泸州老窖	3.49%	测评
7	600428	中远航运	3.31%	测评
8	600000	浦发银行	2.96%	测评
9	000401	冀东水泥	2.77%	测评
10	600309	烟台万华	2.57%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	20.98亿份	未公布
2007-12-31	23.21亿份	103915
2007-09-30	29.88亿份	未公布
2007-06-30	26.52亿份	75557
2007-03-31	21.51亿份	未公布

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2008-05-07	嘉实基金管理有限公司关于通过中国民生银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
2008-05-06	嘉实服务增值行业证券投资基金收益分配公告
2008-04-30	关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定额投资业务的公告
2008-04-30	关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告
2008-04-30	嘉实基金管理有限公司关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告
2008-04-24	嘉实基金管理有限公司关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机构的公告
2008-04-21	2008年第一季度报告
2008-04-01	嘉实基金管理有限公司关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
2008-03-28	嘉实服务增值行业证券投资基金2007年年度报告摘要
2008-03-20	嘉实基金管理有限公司关于变更嘉实服务增值行业基金基金经理的公告

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总资产:	72.81亿	净资产:	71.72亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	59.99亿	83.65%	82.39%
债券	4.16亿	5.80%	5.71%
现金	8.48亿	11.82%	11.64%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.19亿	0.26%	0.26%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	22033.04万	3.07%
采掘业	29227.65万	4.08%
制造业	212700.30万	29.65%
电力、煤气及水的	0.00万	0.00%
建筑业	13182.67万	1.84%
交通运输、仓储业	46162.57万	6.44%
信息技术业	57127.80万	7.97%

姓名	陈勤	任职时间	2008-03-20
工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），5年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，2006年10月至2007年11月任银华优势企业基金基金经理，2007年11月加盟嘉实基金管理有限公司。