易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实服务(070006) 数据日期:2012-05-17
| 最新净值: | 3.836 |
| 累计净值: | 4.216 |
| 日 涨 幅: | 0.95% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-04-01 | 基金经理: | 陈勤 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 17.76亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-17 | 3.8360 | 4.2160 | 0.95% |
| 2012-05-16 | 3.8000 | 4.1800 | -1.12% |
| 2012-05-15 | 3.8430 | 4.2230 | 0.26% |
| 2012-05-14 | 3.8330 | 4.2130 | -0.67% |
| 2012-05-11 | 3.8590 | 4.2390 | -0.52% |
| 2012-05-10 | 3.8790 | 4.2590 | 0.08% |
| 2012-05-09 | 3.8760 | 4.2560 | -1.32% |
| 2012-05-08 | 3.9280 | 4.3080 | -0.30% |
| 2012-05-07 | 3.9400 | 4.3200 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-17 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.37% | -0.05% |
| 600383 | 金地集团 | 5.40% | 1.43% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.02% | 0.67% |
| 000651 | 格力电器 | 3.87% | 1.16% |
| 600315 | 上海家化 | 2.70% | -0.26% |
| 600111 | 包钢稀土 | 2.54% | 0.75% |
| 601601 | 中国太保 | 2.48% | 3.05% |
| 600535 | 天士力 | 2.05% | -1.95% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.04% | 1.52% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00% | 0.31% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-17 | 3.8360 | 4.2160 | 0.95% |
| 2012-05-16 | 3.8000 | 4.1800 | -1.12% |
| 2012-05-15 | 3.8430 | 4.2230 | 0.26% |
| 2012-05-14 | 3.8330 | 4.2130 | -0.67% |
| 2012-05-11 | 3.8590 | 4.2390 | -0.52% |
| 2012-05-10 | 3.8790 | 4.2590 | 0.08% |
| 2012-05-09 | 3.8760 | 4.2560 | -1.32% |
| 2012-05-08 | 3.9280 | 4.3080 | -0.30% |
| 2012-05-07 | 3.9400 | 4.3200 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实服务 | -1.11% | 2.79% | 5.67% | 0.16% | -5.42% | 9.10% |
| 同类型排名 | 120/164 | 18/164 | 16/162 | 13/157 | 15/154 | 13/161 |
| 上证指数 | -1.30% | 0.93% | 0.93% | -3.57% | -16.50% | 8.16% |
| 深证成指 | -1.93% | 0.79% | 4.75% | -2.27% | -16.36% | 13.01% |
| 沪深300 | -1.63% | 1.55% | 3.07% | -2.10% | -15.69% | 11.43% |
| 股票型基金 | -1.07% | 2.15% | 3.45% | -4.59% | -14.78% | 7.44% |
| 混合型基金 | -0.82% | 1.68% | 3.24% | -4.65% | -12.18% | 5.04% |
| 保本型基金 | 0.30% | 0.88% | 1.67% | 2.58% | 1.94% | 2.65% |
| 债券型基金 | 0.61% | 1.92% | 3.61% | 4.09% | 1.36% | 4.62% |
资产配置测评
| 总资产: | 64.71亿 | 净资产: | 64.28亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 57.31亿 | 89.16% | 88.56% |
| 债券 | 3.32亿 | 5.16% | 5.13% |
| 现金 | 2.91亿 | 4.53% | 4.50% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 1.18亿 | 1.83% | 1.82% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 5848.51万 | 0.91 |
| 采掘业 | 24802.40万 | 3.86 |
| 制造业 | 331183.00万 | 51.52 |
| 电力、煤气及水的 | 6858.19万 | 1.07 |
| 建筑业 | 7840.87万 | 1.22 |
| 交通运输、仓储业 | 26495.30万 | 4.12 |
| 信息技术业 | 24079.00万 | 3.75 |
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基金经理测评
| 姓名 | 陈勤 | 任职时间 | 2008-03-20 |
| 工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），5年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，2006年10月至2007年11月任银华优势企业基金基金经理，2007年11月加盟嘉实基金管理有限公司。 | |||
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最新基金公告
| 2012-05-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资中科三环非公开发行股票的公告 |
| 2012-04-23 | 嘉实服务增值行业证券投资基金2012年第一季度报告 |
| 2012-04-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资歌尔声学非公开发行股票的公告 |
| 2012-03-30 | 嘉实服务增值行业证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
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