兴全恒裕债券A
(006985)公募债券型
1.1349
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-13]
1.1909
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：12.59%
- 成立以来：19.73%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.1349 | 1.1909 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.1346 | 1.1906 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.1346 | 1.1906 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.1346 | 1.1906 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.1343 | 1.1903 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.1336 | 1.1896 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.1329 | 1.1889 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.1326 | 1.1886 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.1337 | 1.1897 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.1341 | 1.1901 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒裕债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 75.87亿份 | 34203 |
| 2023-09-30 | 84.79亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.78亿份 | 43422 |
| 2023-03-31 | 71.62亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 44.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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王帅 上任时间：2019-03-12
王帅先生:硕士研究生,2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理,2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理,自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴全恒裕债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全恒裕债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-02-19 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-07 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-01-22 | 兴全恒裕债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-28 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-11-23 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴全恒裕债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金恢复接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-10-09 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-09-27 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-09-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-16 | 兴全恒裕债券型证券投资基金（兴全恒裕债券A类份额）基金产品资料概要更新 |