兴全恒裕债券A
(006985)公募债券型
1.1381
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-07]
1.1941
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:2.04%
- 最近一年:4.13%
- 最近两年:8.06%
- 最近三年:12.84%
- 成立以来:20.07%
- 成立日期:2019-03-12
- 基金经理:王帅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:75.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:112.75亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |