兴全恒裕债券C
(012118)公募债券型
1.1396
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1856
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：12.14%
- 成立以来：12.14%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.1396 | 1.1856 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 1.1397 | 1.1857 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.1396 | 1.1856 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 1.1393 | 1.1853 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.1390 | 1.1850 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.1387 | 1.1847 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.1387 | 1.1847 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.1387 | 1.1847 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.1384 | 1.1844 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.1377 | 1.1837 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒裕债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 16.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 18.97亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.68亿份 | 未公布 |
基金经理
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王帅 上任时间：2021-04-29
王帅先生:硕士研究生,2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理,2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理,自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-09 | 关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-04-22 | 兴全恒裕债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全恒裕债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-02-19 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-07 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-01-22 | 兴全恒裕债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-28 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-11-23 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴全恒裕债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金恢复接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-10-09 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-09-27 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-27 | 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |