兴全恒裕债券C
(012118)公募债券型
1.1690
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2230
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：18.77%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||