兴全恒裕债券C
(012118)公募债券型
1.1768
-0.21%-0.0025
单位净值 [2025-12-04]
1.2228
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：18.75%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.010000 | 2023-06-09 |