浙商沪港深精选混合A
(007368)公募权益主动型混合型
1.2773
0.17%+0.0026
单位净值 [2026-08-18]
1.4945
累计净值 [2026-08-18]
1.4813
-0.28%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：3.96%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-5.64%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：13.96%
- 最近两年：57.54%
- 最近三年：46.12%
- 成立以来：48.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2773 | 1.4945 | +0.17% |
| 2026-08-17 | 1.2751 | 1.4923 | +1.12% |
| 2026-08-14 | 1.2610 | 1.4782 | -0.99% |
| 2026-08-13 | 1.2736 | 1.4908 | -0.48% |
| 2026-08-12 | 1.2797 | 1.4969 | -0.88% |
| 2026-08-11 | 1.2910 | 1.5082 | -1.57% |
| 2026-08-10 | 1.3116 | 1.5288 | +1.26% |
| 2026-08-07 | 1.2953 | 1.5125 | -0.75% |
| 2026-08-06 | 1.3051 | 1.5223 | -0.73% |
| 2026-08-05 | 1.3147 | 1.5319 | +0.70% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商沪港深精选混合A | -1.06% | 3.96% | 0.06% | -5.64% | 13.96% | 6.05% |
| 同类型排名 | 8799/10193 | 5922/10193 | 4004/10193 | 6546/10193 | 3649/10193 | 3825/10193 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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白玉 上任时间：2025-08-28
白玉女士:英国雷丁大学国际证券、投资和银行学硕士,曾任万家基金管理有限公司研究员,2011年4月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于股票投资部。2021年7月14日任浙商智选经济动能混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
刘雅清 上任时间：2025-08-28
刘雅清女士:中国国籍,北京大学金融学硕士。历任上海重阳投资管理股份有限公司战略研究部宏观策略分析师、中信银行股份有限公司总行金融同业部综合资产管理岗,目前任职于智能权益投资部。曾任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2025年6月25日至2025年8月7日担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2025年8月21日担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指 展开∨ 收起∧