中欧国证自由现金流指数A
(024117)公募股票型
0.9817
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-09]
1.0683
累计净值 [2026-06-09]
1.0589
-0.31%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-9.82%
- 最近一季：-14.08%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-2.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.12%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9817 | 1.0683 | -0.09% |
| 2026-06-08 | 0.9826 | 1.0692 | -1.81% |
| 2026-06-05 | 1.0007 | 1.0873 | -0.59% |
| 2026-06-04 | 1.0066 | 1.0932 | -1.51% |
| 2026-06-03 | 1.0220 | 1.1086 | -0.34% |
| 2026-06-02 | 1.0255 | 1.1121 | -0.06% |
| 2026-06-01 | 1.0261 | 1.1127 | +0.45% |
| 2026-05-29 | 1.0215 | 1.1081 | +0.44% |
| 2026-05-28 | 1.0170 | 1.1036 | -0.43% |
| 2026-05-27 | 1.0214 | 1.1080 | -1.32% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧国证自由现金流指数A | -4.27% | -9.82% | -14.08% | 0.40% | --- | -2.18% |
| 同类型排名 | 4955/6361 | 4900/6361 | 5283/6361 | 3847/6361 | --- | 4046/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | --- | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |