中欧国证自由现金流指数A
(024117)公募股票型
0.9817
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-09]
1.0683
累计净值 [2026-06-09]
1.0607
-0.15%
净值估算 [2026-06-09 14:57]
- 最近一月：-9.82%
- 最近一季：-14.08%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-2.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.12%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-06-11 |
| 2 | 0.02 | 2026-05-12 |
| 3 | 0.02 | 2026-04-10 |
| 4 | 0.01 | 2026-03-10 |
| 5 | 0.01 | 2026-02-09 |
| 6 | 0.01 | 2026-01-09 |
| 7 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 8 | 0.01 | 2025-11-10 |