中欧国证自由现金流指数A
(024117)公募股票型
0.9817
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-09]
1.0683
累计净值 [2026-06-09]
1.0607
-0.15%
净值估算 [2026-06-09 14:57]
- 最近一月：-9.82%
- 最近一季：-14.08%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-2.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.12%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.15 | 4.01 | 3.80 | 91.31% | 91.61% | 0.19 | 4.85% | 4.68% | 0.13 | 3.22% | 3.11% | 0.02 | 0.62% | 0.60% |
| 2025-12-31 | 3.89 | 3.81 | 3.61 | 92.75% | 92.88% | 0.20 | 5.22% | 5.12% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.07 | 1.87% | 1.84% |