中欧国证自由现金流指数A

(024117)公募股票型
+添加自选
0.9817 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-09]
1.0683
累计净值 [2026-06-09]
1.0607 -0.15%
净值估算 [2026-06-09 14:57]
  • 最近一月：-9.82%
  • 最近一季：-14.08%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：-2.18%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.12%
  • 成立日期：2025-07-22
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26480.50 66.04% 69.64%
采矿业 3809.93 9.50% 10.02%
交通运输、仓储和邮政业 2850.41 7.11% 7.50%
建筑业 1566.15 3.91% 4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1244.81 3.10% 3.27%
批发和零售业 1082.96 2.70% 2.85%
租赁和商务服务业 649.87 1.62% 1.71%
住宿和餐饮业 153.99 0.38% 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.91 0.29% 0.30%
文化、体育和娱乐业 69.74 0.17% 0.18%
科学研究和技术服务业 1.10 0.00% 0.00%