创金合信尊享纯债债券A
(002336)公募债券型
1.0409
-0.16%-0.0017
单位净值 [2024-04-26]
1.2913
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：31.45%
- 成立日期：2016-03-11
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.63亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0409 | 1.2913 | -0.16% |
| 2024-04-25 | 1.0426 | 1.2930 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0421 | 1.2925 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0435 | 1.2939 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0430 | 1.2934 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0423 | 1.2927 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0419 | 1.2923 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0413 | 1.2917 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0407 | 1.2911 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0406 | 1.2910 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信尊享纯债债券A | 0.08% | 0.49% | 1.36% | 2.33% | 3.66% | 1.48% |
| 同类型排名 | 3187/4847 | 2744/4847 | 2677/4847 | 2497/4847 | 2095/4847 | 2634/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.58亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.58亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.58亿份 | 202 |
| 2023-03-31 | 10.58亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.58亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑振源 上任时间：2016-03-11
郑振源先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-17 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-17 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月16日 |
| 2024-04-17 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金（2024年4月）招募说明书（更新） |
| 2024-04-13 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-13 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月12日 |
| 2024-04-13 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金（2024年4月）招募说明书（更新） |
| 2024-04-13 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-11 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-28 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |