创金合信尊享纯债债券A
(002336)公募债券型
1.0421
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-04-24]
1.2925
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：31.60%
- 成立日期：2016-03-11
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.63亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-10-24 |
| 2 | 0.030000 | 2022-12-27 |
| 3 | 0.047200 | 2022-06-21 |
| 4 | 0.047200 | 2022-05-24 |
| 5 | 0.030000 | 2020-03-18 |
| 6 | 0.050000 | 2020-01-14 |
| 7 | 0.010000 | 2019-01-11 |
| 8 | 0.010000 | 2018-03-23 |
| 9 | 0.003000 | 2016-12-19 |
| 10 | 0.003000 | 2016-06-27 |