南方昭元债券A
(008771)公募债券型
1.0705
-0.21%-0.0022
单位净值 [2024-04-24]
1.1375
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：14.14%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0705 | 1.1375 | -0.21% |
| 2024-04-23 | 1.0727 | 1.1397 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0720 | 1.1390 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0710 | 1.1380 | 0.08% |
| 2024-04-18 | 1.0701 | 1.1371 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0690 | 1.1360 | 0.08% |
| 2024-04-16 | 1.0681 | 1.1351 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0680 | 1.1350 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0676 | 1.1346 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0666 | 1.1336 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方昭元债券A | 0.43% | 0.83% | 1.94% | 3.02% | 4.40% | 2.18% |
| 同类型排名 | 542/4277 | 963/4277 | 1153/4277 | 1171/4277 | 1091/4277 | 803/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.93亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.93亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.93亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.93亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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金凌志 上任时间：2020-06-12
金凌志先生:中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2017年7月28日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20240329更新) |
| 2024-03-29 | 起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20240329更新）南方昭元债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品 |
| 2024-03-29 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书（20240329更新） |
| 2024-03-28 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-28 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-26 | 关于南方昭元债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-01-22 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-25 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2023-10-25 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |