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 华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300) 数据日期:2018-12-14
  
最新净值:1.178
累计净值:1.456
日 涨 幅:-1.60%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-05-29基金经理:柳军 投资风格:股票型
最新份额:4.11亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-141.17821.4562-1.60%
2018-12-131.19731.4753-3.60%
2018-12-121.24201.45700.32%
2018-12-111.23801.45300.45%
2018-12-101.23241.4474-1.08%
2018-12-071.24591.46090.02%
2018-12-061.24571.4607-2.03%
2018-12-051.27151.4865-0.45%
2018-12-041.27731.49230.19%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-17 09:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000002万科A0.01%-1.66%
000333美的集团0.01%-0.40%
000651格力电器0.01%-1.15%
000858五粮液0.01%-0.74%
603160汇顶科技0.01%-9.75%
603833欧派家居0.01%0.37%
000725京东方A0.00%-0.37%
601169北京银行0.00%0.51%
603260合盛硅业0.00%-3.13%
603650彤程新材0.00%8.66%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-141.17821.4562-1.60%
2018-12-131.19731.4753-3.60%
2018-12-121.24201.45700.32%
2018-12-111.23801.45300.45%
2018-12-101.23241.4474-1.08%
2018-12-071.24591.46090.02%
2018-12-061.24571.4607-2.03%
2018-12-051.27151.4865-0.45%
2018-12-041.27731.49230.19%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞沪深300ETF联接A-5.43%-6.07%-11.77%-22.25%-26.44%-26.69%
同类型排名1461/14871341/14611328/14001023/1329780/1145811/1166
上证指数-0.44%-2.30%-3.46%-14.95%-21.47%-21.44%
深证成指-1.30%-4.19%-6.54%-24.92%-31.52%-30.81%
沪深300-0.44%-2.21%-2.18%-16.43%-21.83%-21.34%
股票型基金-1.27%-2.51%-3.74%-16.10%-21.54%-21.30%
混合型基金-0.37%-1.06%-1.94%-10.75%-12.47%-12.62%
保本型基金-0.01%0.11%0.22%0.03%1.18%1.11%
债券型基金-0.08%0.49%1.49%2.71%4.10%3.94%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000002万科A0.01%测评
2000333美的集团0.01%测评
3000651格力电器0.01%测评
4000858五粮液0.01%测评
5603160汇顶科技0.01%测评
6603833欧派家居0.01%测评
7000725京东方A0.00%测评
8601169北京银行0.00%测评
9603260合盛硅业0.00%测评
10603650彤程新材0.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-304.11亿份未公布
2018-06-302.83亿份未公布
2018-03-311.49亿份未公布
2017-12-310.31亿份未公布
2017-09-300.83亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:6.29亿净资产:6.29亿
资产类型市值占总值比例
股票0.01亿0.08%
债券0.00亿0.00%
现金0.34亿5.43%
权证0.00亿0.00%
其他5.94亿94.49%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业1.38万0.00
制造业37.52万0.06
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.62万0.00
交通运输、仓储和2.33万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.50万0.00
金融业4.66万0.01
房地产业5.35万0.01
 基金经理测评
姓名柳军任职时间2012-05-29
柳军先生:17年证券从业经历,证券投资管理从业年限9年。复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、基金经理助理.2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理.2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监.2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理.2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞基金指数投资部总监。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年04月26日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年10月10日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
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华泰柏瑞基金管理有限公司    http://www.huatai-pb.com

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