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 华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.174
累计净值:1.702
日 涨 幅:0.68%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-05-29基金经理:柳军 投资风格:股票型
最新份额:4.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.17381.70180.68%
2019-08-221.16591.69390.30%
2019-08-211.16241.6904-0.15%
2019-08-201.16411.6921-0.08%
2019-08-191.16501.69302.08%
2019-08-161.14131.66930.43%
2019-08-151.13641.66440.37%
2019-08-141.13221.66020.42%
2019-08-131.12751.6555-0.86%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-08-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000002万科A0.01%-0.74%
000333美的集团0.01%0.81%
000651格力电器0.01%0.02%
000725京东方A0.00%-0.25%
000858五粮液0.00%-0.31%
601169北京银行0.00%0.57%
601601中国太保0.00%2.33%
601919中远海控0.00%0.00%
603160汇顶科技0.00%-0.94%
603260合盛硅业0.00%-0.50%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.17381.70180.68%
2019-08-221.16591.69390.30%
2019-08-211.16241.6904-0.15%
2019-08-201.16411.6921-0.08%
2019-08-191.16501.69302.08%
2019-08-161.14131.66930.43%
2019-08-151.13641.66440.37%
2019-08-141.13221.66020.42%
2019-08-131.12751.6555-0.86%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞沪深300ETF联接A2.85%-3.82%-7.16%-9.56%-13.90%4.48%
同类型排名934/16501546/16301564/15801479/15081332/13521313/1478
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.96%2.40%8.23%10.25%13.26%33.90%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.22%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000002万科A0.01%测评
2000333美的集团0.01%测评
3000651格力电器0.01%测评
4000725京东方A0.00%测评
5000858五粮液0.00%测评
6601169北京银行0.00%测评
7601601中国太保0.00%测评
8601919中远海控0.00%测评
9603160汇顶科技0.00%测评
10603260合盛硅业0.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-314.50亿份未公布
2018-09-304.11亿份未公布
2018-06-302.83亿份未公布
2018-03-311.49亿份未公布
2017-12-310.31亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:6.29亿净资产:6.29亿
资产类型市值占总值比例
股票0.01亿0.08%
债券0.00亿0.00%
现金0.34亿5.43%
权证0.00亿0.00%
其他5.94亿94.49%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业25.55万0.03
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.40万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业1.15万0.00
房地产业5.48万0.01
 基金经理测评
姓名柳军任职时间2012-05-29
柳军先生:17年证券从业经历,证券投资管理从业年限9年。复旦大学财务管理硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、基金经理助理.2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理.2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监.2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理.2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞基金指数投资部总监。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月13日起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年04月26日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年10月10日起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2018年12月19日起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
华泰柏瑞基金管理有限公司    http://www.huatai-pb.com

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2019-08-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加玄元保险代理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定期定额
2019-08-12华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加太平洋证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投、
2019-08-12华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东北证券股份有限公司为旗下华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基
2019-08-09华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海证券有限责任公司为旗下华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基
2019-08-01华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加广发证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投、申
2019-07-26华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2019-07-26华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告
2019-07-22华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加和合期货有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换业务的公告